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Kingdee International Software Group 評価
268 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
268 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 268 ( HK$7.93 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 268は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
268 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
268 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥20.67b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.1x |
企業価値/EBITDA | -61.4x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
268 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 10.9x | ||
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 5x | 19.3% | HK$22.6b |
2556 Marketingforce Management | 15.4x | n/a | HK$20.5b |
20 SenseTime Group | 12.6x | 23.3% | HK$46.0b |
6657 Baiwang | 10.7x | n/a | HK$8.2b |
268 Kingdee International Software Group | 3.6x | 13.8% | HK$22.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 268は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
268'のPE レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
268 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 3.6x |
公正PS 比率 | 3.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 268は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$6.20 | HK$12.36 +99.3% | 19.6% | HK$18.20 | HK$7.11 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$7.32 | HK$13.70 +87.1% | 12.0% | HK$19.64 | HK$11.57 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$8.00 | HK$13.80 +72.4% | 11.9% | HK$19.71 | HK$11.61 | n/a | 22 |
May ’25 | HK$8.36 | HK$13.94 +66.8% | 12.2% | HK$19.77 | HK$11.65 | n/a | 23 |
Apr ’25 | HK$8.83 | HK$14.48 +64.0% | 14.2% | HK$18.84 | HK$11.68 | n/a | 23 |
Mar ’25 | HK$8.36 | HK$16.01 +91.5% | 11.4% | HK$19.23 | HK$12.12 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$7.89 | HK$16.09 +103.9% | 11.4% | HK$19.33 | HK$12.18 | n/a | 23 |
Jan ’25 | HK$11.38 | HK$17.75 +56.0% | 10.7% | HK$22.10 | HK$14.46 | n/a | 22 |
Dec ’24 | HK$10.86 | HK$17.87 +64.5% | 10.5% | HK$21.86 | HK$15.19 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$10.48 | HK$17.44 +66.4% | 11.1% | HK$21.83 | HK$13.98 | n/a | 22 |
Oct ’24 | HK$9.64 | HK$17.59 +82.5% | 11.3% | HK$21.80 | HK$13.99 | n/a | 22 |
Sep ’24 | HK$12.12 | HK$17.72 +46.2% | 10.9% | HK$21.97 | HK$15.05 | n/a | 22 |
Aug ’24 | HK$13.22 | HK$18.78 +42.1% | 13.8% | HK$24.14 | HK$13.96 | n/a | 23 |
Jul ’24 | HK$10.48 | HK$19.42 +85.3% | 14.1% | HK$25.85 | HK$13.83 | HK$7.32 | 24 |
Jun ’24 | HK$10.62 | HK$20.13 +89.5% | 12.8% | HK$26.46 | HK$14.16 | HK$8.00 | 25 |
May ’24 | HK$12.00 | HK$20.80 +73.3% | 12.3% | HK$27.12 | HK$14.52 | HK$8.36 | 25 |
Apr ’24 | HK$12.72 | HK$20.71 +62.8% | 13.5% | HK$27.32 | HK$13.31 | HK$8.83 | 27 |
Mar ’24 | HK$16.18 | HK$21.31 +31.7% | 15.2% | HK$27.19 | HK$13.24 | HK$8.36 | 27 |
Feb ’24 | HK$17.80 | HK$21.24 +19.3% | 17.7% | HK$27.81 | HK$13.55 | HK$7.89 | 27 |
Jan ’24 | HK$16.74 | HK$19.88 +18.7% | 19.4% | HK$26.75 | HK$12.85 | HK$11.38 | 27 |
Dec ’23 | HK$13.42 | HK$19.37 +44.4% | 20.1% | HK$26.41 | HK$12.69 | HK$10.86 | 28 |
Nov ’23 | HK$13.42 | HK$19.16 +42.8% | 20.3% | HK$27.72 | HK$12.35 | HK$10.48 | 26 |
Oct ’23 | HK$10.28 | HK$20.64 +100.8% | 17.4% | HK$28.43 | HK$12.84 | HK$9.64 | 27 |
Sep ’23 | HK$15.02 | HK$21.55 +43.4% | 16.4% | HK$29.30 | HK$14.01 | HK$12.12 | 26 |
Aug ’23 | HK$16.74 | HK$22.68 +35.5% | 16.9% | HK$30.60 | HK$13.67 | HK$13.22 | 26 |
Jul ’23 | HK$18.40 | HK$23.31 +26.7% | 17.9% | HK$32.09 | HK$13.80 | HK$10.48 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。