Shanghai Fudan Microelectronics Group 評価
1385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1385 ( HK$13.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1385当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1385は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1385 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.4x |
| 収益 | CN¥496.59m |
| 時価総額 | CN¥24.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 50.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1385 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.9x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 36.1x | 31.0% | HK$46.7b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.7x | n/a | HK$2.6b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.1x | 25.0% | HK$334.8b |
2149 BaTeLab | 12.5x | 35.6% | HK$1.7b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.4x | 34.1% | HK$26.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1385は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1385'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1385は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (12.5x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1385 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1385は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Genes Tech Group Holdings
HK$61.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.061
7D
0%
1Y
-17.6%
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$26.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$13.94
7D
-4.7%
1Y
-14.8%