Intel Corporation

SEHK:4335 株式レポート

時価総額：HK$840.4b

Intel 評価

4335 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4335 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4335 ( HK$120 ) は、当社の 公正価値 ( HK$727.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4335は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4335 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4335は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4335 の販売価格 レシオを示している。これは4335 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4335 のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$54.25b
時価総額US$107.95b

販売価格 同業他社との比較

4335 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4335 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
981 Semiconductor Manufacturing International
3.6x13.3%HK$361.1b
1347 Hua Hong Semiconductor
2.4x16.4%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
3.3x14.1%HK$28.2b
2533 Black Sesame International Holding
33.5xn/aHK$13.9b
4335 Intel
2x5.1%HK$108.0b

Price-To-Sales vs ピア: 4335は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4335'のPS レシオは、HK Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
757 Solargiga Energy Holdings
0.07xn/aUS$50.38m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.66m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.09m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.97m
4335 2.0x業界平均 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4335は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (1.3x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4335 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4335 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4335のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4335 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
HK$190.36
0%
11.7%HK$241.02HK$155.50n/a34
Nov ’25n/a
HK$190.43
0%
11.7%HK$241.11HK$155.55n/a34
Oct ’25n/a
HK$200.91
0%
25.8%HK$427.49HK$132.13n/a35
Sep ’25n/a
HK$215.17
0%
32.2%HK$428.76HK$132.53n/a36
Aug ’25n/a
HK$301.70
0%
24.1%HK$531.02HK$132.76n/a39
Jul ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
Jun ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
May ’25n/a
HK$324.73
0%
23.6%HK$531.95HK$132.99n/a41
Apr ’25n/a
HK$367.21
0%
20.4%HK$532.13HK$133.03n/a40
Mar ’25n/a
HK$361.54
0%
20.6%HK$532.08HK$133.02n/a39
Feb ’25n/a
HK$358.14
0%
21.7%HK$531.71HK$132.93n/a38
Jan ’25n/a
HK$312.47
0%
20.6%HK$530.91HK$132.73n/a40
Dec ’24HK$156.00
HK$297.36
+90.6%
16.8%HK$436.41HK$132.48n/a40
Nov ’24n/a
HK$294.95
0%
16.0%HK$438.10HK$133.00n/a40
Oct ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Sep ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Aug ’24n/a
HK$278.99
0%
15.7%HK$374.35HK$132.58n/a39
Jul ’24n/a
HK$252.07
0%
15.2%HK$352.36HK$133.12n/a36
Jun ’24n/a
HK$246.53
0%
15.1%HK$352.35HK$133.11n/a34
May ’24n/a
HK$246.55
0%
15.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Apr ’24n/a
HK$223.93
0%
18.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Mar ’24n/a
HK$219.28
0%
18.7%HK$353.22HK$133.44n/a33
Feb ’24n/a
HK$227.34
0%
29.1%HK$525.74HK$133.20n/a33
Jan ’24n/a
HK$242.84
0%
29.1%HK$522.82HK$155.83n/a33
Dec ’23n/a
HK$256.07
0%
34.6%HK$562.84HK$156.34HK$156.0035
Nov ’23n/a
HK$260.66
0%
36.6%HK$565.18HK$141.29n/a32

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Genes Tech Group Holdings

HK$63.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.063

7D

-23.2%

1Y

-14.9%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%

Xinyi Solar Holdings

HK$29.0b

An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

968

HK$3.19

7D

-9.9%

1Y

-35.9%