- 華虹半導体は、2025年9月30日に終了した9ヵ月間の決算を発表し、売上高は125億8000万人民元に増加したが、純利益は2億5127万人民元と前年同期に比べ大幅に減少した。
- また、彭白社長が会長に就任し、財務が逼迫する中、両者の役割が一本化されるなど、大幅な経営陣の交代が行われた。
- 華虹の同時減益やリーダーシップの交代が、同社の投資シナリオや経営見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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華虹半導体投資シナリオのまとめ
華虹半導体の株主になるには、最近の軟調な利益にもかかわらず、同社が特殊チップの長期需要を活用し、中国の自給自足推進から利益を得る能力を信じる必要がある。今回の決算報告では、売上高は堅調な伸びを示したが、純利益は大幅に減少しており、同社の短期的なカタリストであるFab9の立ち上げと生産能力拡大に大きな変化はない。しかし、最大のリスクである需要減退によるマージン圧縮は、減益を考えると関連性が高まる。
最近の発表では、指導者の交代が目立った：彭白氏が社長兼会長に就任したことで、財務上のプレッシャーが高まる中、権限が強化された。華虹が競争の激化に直面し、設備投資と経営効率のバランスをとらなければならない矢先のことであり、新規生産能力の稼動による短期的な影響を監視する上で極めて重要な背景である。
しかし、長期的な需要に対する楽観的な見方がある一方で、投資家は、急拡大が予期せぬリスクをもたらす可能性があるという兆候に注意を払う必要がある。
華虹半導体は、2028年までに売上高254億中国円、利益26億中国円に達すると予測されている。この見通しは、年間17.5%の収益成長と、現在の収益2億2,570万円から23億7,000万円の収益増加によって支えられています。
華虹半導体の予想フェアバリューは53.96香港ドルとなり、現在価格から33％の下落となる。
他の視点を探る
Simply Wall Stコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり22.38香港ドルから55.96香港ドルと幅広い。業績が圧迫され、利幅が注目される中、意見は大きく異なります。
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