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China Tobacco International (HK) 評価
6055 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6055 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6055 ( HK$16.34 ) は、当社の 公正価値 ( HK$59.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6055は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6055 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6055 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$10.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6055 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
693 Tan Chong International | 9.4x | n/a | HK$2.6b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 60.8x | n/a | HK$3.3b |
186 Nimble Holdings | 7.1x | n/a | HK$933.7m |
1957 MBV International | 8.2x | n/a | HK$282.6m |
6055 China Tobacco International (HK) | 17.5x | 15.5% | HK$10.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6055は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6055'のPE レシオは、Asian Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6055 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6055は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.14 | HK$14.75 -2.6% | 11.9% | HK$16.50 | HK$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$16.68 | HK$14.75 -11.6% | 11.9% | HK$16.50 | HK$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$13.68 | HK$14.33 +4.8% | 14.2% | HK$17.20 | HK$12.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$12.02 | HK$14.33 +19.2% | 14.2% | HK$17.20 | HK$12.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$10.36 | HK$15.70 +51.5% | 25.2% | HK$21.30 | HK$12.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$9.75 | HK$16.43 +68.5% | 21.5% | HK$21.30 | HK$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$9.19 | HK$16.43 +78.8% | 21.5% | HK$21.30 | HK$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$9.87 | HK$18.15 +83.9% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$10.60 | HK$18.15 +71.2% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$10.28 | HK$18.15 +76.6% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$11.20 | HK$18.15 +62.1% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$11.34 | HK$18.15 +60.1% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | n/a | HK$19.45 0% | 9.5% | HK$21.30 | HK$17.60 | HK$11.20 | 2 |
| Sep ’23 | n/a | HK$19.45 0% | 9.5% | HK$21.30 | HK$17.60 | HK$11.34 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。