China Tobacco International (HK) 評価
6055 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6055 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6055 ( HK$23.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$30.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6055は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6055 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6055は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6055 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | HK$785.16m |
| 時価総額 | HK$16.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6055 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
693 Tan Chong International | 20x | n/a | HK$2.4b |
186 Nimble Holdings | 11.2x | n/a | HK$1.5b |
1957 MBV International | 5.5x | n/a | HK$185.3m |
2031 Ausupreme International Holdings | 5.5x | n/a | HK$169.2m |
6055 China Tobacco International (HK) | 20.9x | 12.3% | HK$16.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6055は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6055'のPE レシオは、Asian Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6055は、 Hong Kong Retail Distributors業界平均 (9.3x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6055 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6055は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JD.com
US$51.3b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.40
7D
4.4%
1Y
26.4%
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.8b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.54
7D
0%
1Y
-20.6%
JD.com
US$51.3b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.50
7D
3.7%
1Y
24.4%