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Luk Fook Holdings (International) 評価
590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 590 ( HK$14.9 ) は、当社の 公正価値 ( HK$56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
590 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | HK$9.55b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 4.7x |
PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 18.4x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 10.5x | 5.5% | HK$2.3b |
398 Oriental Watch Holdings | 6.4x | n/a | HK$1.6b |
9992 Pop Mart International Group | 43.8x | 29.3% | HK$73.7b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 12.7x | 8.8% | HK$82.8b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 5.4x | 2.3% | HK$9.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 590は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
590'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 5.4x |
公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 590は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$16.26 | HK$21.88 +34.6% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | HK$14.46 | HK$21.88 +51.3% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | HK$16.74 | 8 |
Sep ’24 | n/a | HK$26.07 0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | HK$14.46 | 8 |
Aug ’24 | n/a | HK$27.39 0% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
Jul ’24 | n/a | HK$28.61 0% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
Jun ’24 | n/a | HK$29.07 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
May ’24 | n/a | HK$29.07 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
Apr ’24 | n/a | HK$28.05 0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
Mar ’24 | n/a | HK$27.96 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
Feb ’24 | n/a | HK$27.96 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
Jan ’24 | n/a | HK$24.52 0% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
Dec ’23 | n/a | HK$24.52 0% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
Nov ’23 | n/a | HK$25.90 0% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
Oct ’23 | n/a | HK$26.40 0% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$20.30 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。