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China Dili Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
主要情報
14.0%
負債資本比率
CN¥1.79b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 5.4x |
| 現金 | CN¥1.08b |
| エクイティ | CN¥12.76b |
| 負債合計 | CN¥5.30b |
| 総資産 | CN¥18.06b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 1387の 短期資産 ( CN¥2.8B ) が 短期負債 ( CN¥1.4B ) を超えています。
長期負債: 1387の短期資産 ( CN¥2.8B ) は 長期負債 ( CN¥3.9B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 1387の 純負債対資本比率 ( 5.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 1387の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から14%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 1387は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 1387は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間8.8 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。