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Shimao Group Holdings 評価
813 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
813 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用し ます。
公正価値以下: 813 ( HK$0.79 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 813は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
813 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 813 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | -56.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
813 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
2777 Guangzhou R&F Properties | 0.09x | -11.9% | HK$3.4b |
1668 China South City Holdings | 0.5x | n/a | HK$2.3b |
51 Harbour Centre Development | 2.6x | n/a | HK$4.0b |
3383 Agile Group Holdings | 0.06x | -3.7% | HK$2.6b |
813 Shimao Group Holdings | 0.05x | -19.3% | HK$2.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 813は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
813'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
813 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.05x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための813のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.77 | HK$0.32 -57.8% | 23.1% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.99 | HK$0.32 -67.2% | 23.1% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.54 | HK$0.33 -39.8% | 23.1% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$0.47 | HK$0.54 +14.9% | 22.6% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | HK$0.55 0% | 20.8% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | HK$0.56 0% | 20.9% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | HK$0.62 0% | 13.6% | HK$0.72 | HK$0.51 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | HK$0.66 0% | 17.4% | HK$0.82 | HK$0.51 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | HK$0.65 0% | 17.4% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | HK$0.67 0% | 18.9% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$3.36 0% | 51.6% | HK$4.85 | HK$0.93 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | HK$3.40 0% | 44.8% | HK$4.92 | HK$0.94 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | HK$4.28 0% | 15.2% | HK$4.99 | HK$3.42 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | HK$4.28 0% | 15.2% | HK$4.99 | HK$3.42 | HK$0.99 | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$4.71 0% | 14.5% | HK$5.45 | HK$3.53 | HK$0.54 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$5.01 0% | 20.1% | HK$6.80 | HK$3.49 | HK$0.47 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | HK$5.01 0% | 20.1% | HK$6.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$5.43 0% | 22.3% | HK$7.25 | HK$3.57 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | HK$5.26 0% | 22.8% | HK$7.04 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | HK$5.23 0% | 22.1% | HK$6.86 | HK$3.11 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | HK$9.32 0% | 111.0% | HK$40.87 | HK$3.10 | n/a | 11 |
| Oct ’23 | n/a | HK$10.22 0% | 103.9% | HK$41.43 | HK$3.14 | n/a | 13 |
| Sep ’23 | n/a | HK$10.21 0% | 105.3% | HK$43.25 | HK$3.28 | n/a | 14 |
| Aug ’23 | n/a | HK$9.92 0% | 113.4% | HK$43.71 | HK$3.28 | n/a | 13 |
| Jul ’23 | n/a | HK$10.61 0% | 104.9% | HK$44.00 | HK$3.30 | n/a | 18 |
| Jun ’23 | n/a | HK$10.30 0% | 106.0% | HK$44.03 | HK$3.13 | n/a | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。