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Central China New Life 評価
9983 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9983 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9983 ( HK$1.54 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9983は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9983 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9983 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9983 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.4x | ||
194 Liu Chong Hing Investment | 2.4x | n/a | HK$1.8b |
158 Melbourne Enterprises | 10.5x | n/a | HK$1.7b |
9909 Powerlong Commercial Management Holdings | 0.6x | 5.8% | HK$1.8b |
873 Shimao Services Holdings | 0.2x | 3.1% | HK$1.9b |
9983 Central China New Life | 0.6x | 3.9% | HK$1.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 9983は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9983'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9983 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9983は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.46 | HK$2.98 +104.3% | 60.3% | HK$5.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.17 | HK$2.98 +154.9% | 60.3% | HK$5.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.10 | HK$2.98 +171.1% | 60.3% | HK$5.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.92 | HK$2.84 +208.2% | 55.0% | HK$5.45 | HK$1.32 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.59 | HK$2.84 +78.3% | 55.3% | HK$5.47 | HK$1.32 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.38 | HK$2.89 +109.8% | 56.2% | HK$5.63 | HK$1.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.53 | HK$2.89 +89.2% | 56.2% | HK$5.63 | HK$1.34 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.51 | HK$2.84 +88.0% | 55.1% | HK$5.47 | HK$1.33 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$2.19 | HK$2.84 +29.6% | 55.1% | HK$5.47 | HK$1.33 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$2.28 | HK$2.95 +29.4% | 48.0% | HK$5.45 | HK$1.33 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.08 | HK$3.12 +49.9% | 41.6% | HK$5.51 | HK$2.02 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.69 | HK$4.14 +54.1% | 43.9% | HK$7.30 | HK$1.96 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.62 | HK$4.14 +58.2% | 43.9% | HK$7.30 | HK$1.96 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.63 | HK$4.14 +57.6% | 43.9% | HK$7.30 | HK$1.96 | HK$1.17 | 5 |
| May ’24 | HK$2.70 | HK$4.25 +57.2% | 43.9% | HK$7.52 | HK$2.02 | HK$1.10 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.71 | HK$4.32 +59.5% | 40.7% | HK$7.50 | HK$2.46 | HK$0.92 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.92 | HK$5.34 +82.8% | 50.2% | HK$10.08 | HK$2.47 | HK$1.59 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.45 | HK$5.25 +52.2% | 49.3% | HK$9.85 | HK$2.41 | HK$1.38 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.04 | HK$5.25 +72.7% | 49.3% | HK$9.85 | HK$2.41 | HK$1.53 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.51 | HK$5.16 +47.0% | 47.5% | HK$9.56 | HK$2.65 | HK$1.51 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.29 | HK$5.16 +125.3% | 47.5% | HK$9.56 | HK$2.65 | HK$2.19 | 5 |
| Oct ’23 | HK$2.49 | HK$5.29 +112.3% | 49.6% | HK$9.96 | HK$2.76 | HK$2.28 | 5 |
| Sep ’23 | HK$3.27 | HK$5.61 +71.4% | 43.2% | HK$10.03 | HK$2.93 | HK$2.08 | 5 |
| Aug ’23 | HK$3.10 | HK$7.15 +130.6% | 34.2% | HK$11.15 | HK$4.09 | HK$2.69 | 5 |
| Jul ’23 | HK$3.89 | HK$7.15 +83.8% | 34.2% | HK$11.15 | HK$4.09 | HK$2.62 | 5 |
| Jun ’23 | HK$3.32 | HK$7.20 +116.8% | 32.5% | HK$11.05 | HK$4.26 | HK$2.63 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。