Chen Xing Development Holdings Limited

SEHK:2286 株式レポート

時価総額:HK$180.0m

Chen Xing Development Holdings 評価

2286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2286 ( HK$0.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$24.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2286は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2286 の販売価格 レシオを示している。これは2286 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2286 のPS レシオは?
PS比0.1x
売上高CN¥1.13b
時価総額CN¥167.54m

販売価格 同業他社との比較

2286 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2286 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
0.06xn/aHK$166.9m
2892 Million Cities Holdings
0.5xn/aHK$210.0m
1218 Easyknit International Holdings
0.6xn/aHK$144.3m
1570 Weiye Holdings
0.8xn/aHK$262.8m
2286 Chen Xing Development Holdings
0.1xn/aHK$180.0m

Price-To-Sales vs ピア: 2286は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

2286'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.6x4.7%
2286 Chen Xing Development Holdings
0.1xn/aUS$23.12m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
2286 0.1x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
業界平均0.6x21.1%
2286 Chen Xing Development Holdings
0.1xn/aUS$23.12m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2286は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2286 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2286 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための2286のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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