Redsun Services Group Limited

SEHK:1971 株式レポート

時価総額：HK$244.9m

Redsun Services Group 評価

1971 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1971 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1971 ( HK$0.59 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1971は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1971 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1971は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1971 の販売価格 レシオを示している。これは1971 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1971 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CN¥985.26m
時価総額CN¥227.66m

販売価格 同業他社との比較

1971 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1971 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
2376 Lushang Life Services
0.6xn/aHK$200.0m
2207 Ronshine Service Holding
0.3xn/aHK$284.5m
1538 Zhong Ao Home Group
0.1xn/aHK$269.2m
3699 Everbright Grand China Assets
3.2xn/aHK$165.5m
1971 Redsun Services Group
0.2xn/aHK$244.9m

Price-To-Sales vs ピア: 1971は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1971'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.26b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.69b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.79b
1971 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1971は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1971 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1971 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1971のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.3b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.56

7D

-11.3%

1Y

-24.6%

C&D International Investment Group

HK$25.3b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.56

7D

-11.3%

1Y

-24.6%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.54

7D

-7.5%

1Y

-26.6%