Liu Chong Hing Investment Limited

SEHK:194 株式レポート

時価総額：HK$1.5b

Liu Chong Hing Investment 評価

194 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

194 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 194 ( HK$4.07 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 194は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

194 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 194は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、194 の販売価格 レシオを示している。これは194 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
194 のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高HK$723.41m
時価総額HK$1.54b

販売価格 同業他社との比較

194 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、194 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
158 Melbourne Enterprises
9.9xn/aHK$1.6b
9983 Central China New Life
0.5x4.2%HK$1.6b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
0.5x4.0%HK$1.5b
2215 Dexin Services Group
1.3xn/aHK$1.4b
194 Liu Chong Hing Investment
2.1xn/aHK$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 194は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

194'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$3.06b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.81b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.87b
194 2.1x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 194は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

194 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

194 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための194のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%