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Powerlong Real Estate Holdings 評価
1238 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1238 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになる だろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1238 ( HK$0.66 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1238は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1238 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1238 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 162.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1238 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2x | ||
627 Japan Kyosei Group | 7.9x | n/a | HK$1.9b |
3383 Agile Group Holdings | 0.06x | -3.7% | HK$2.6b |
3377 Sino-Ocean Group Holding | 0.06x | -23.0% | HK$3.1b |
884 CIFI Holdings (Group) | 0.05x | -26.7% | HK$3.6b |
1238 Powerlong Real Estate Holdings | 0.1x | -4.5% | HK$2.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 1238は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1238'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1238 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1238は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.60 | HK$0.81 +34.4% | 10.2% | HK$0.89 | HK$0.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.73 | HK$0.85 +16.9% | 13.9% | HK$0.97 | HK$0.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.66 | HK$0.85 +29.3% | 13.9% | HK$0.97 | HK$0.74 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.61 | HK$0.85 +39.9% | 13.9% | HK$0.97 | HK$0.74 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$0.64 | HK$0.85 +33.4% | 13.9% | HK$0.97 | HK$0.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$0.62 | HK$0.85 +37.7% | 13.9% | HK$0.97 | HK$0.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$0.73 | HK$0.85 +16.4% | 13.6% | HK$0.97 | HK$0.73 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$0.71 | HK$0.96 +35.4% | 1.2% | HK$0.97 | HK$0.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$0.76 | HK$0.96 +26.2% | 2.3% | HK$0.98 | HK$0.94 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$0.94 | HK$0.90 -3.8% | 8.3% | HK$0.98 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.84 | HK$1.74 +107.6% | 83.5% | HK$4.26 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.02 | HK$1.77 +74.0% | 74.5% | HK$4.32 | HK$0.80 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$0.93 | HK$1.89 +102.9% | 67.8% | HK$4.37 | HK$0.97 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$0.89 | HK$1.89 +112.0% | 67.8% | HK$4.37 | HK$0.97 | HK$0.73 | 5 |
| May ’24 | HK$1.22 | HK$2.20 +80.0% | 57.1% | HK$4.54 | HK$0.99 | HK$0.66 | 5 |
| Apr ’24 | HK$1.36 | HK$2.72 +100.3% | 63.5% | HK$5.52 | HK$0.85 | HK$0.61 | 6 |
| Mar ’24 | HK$1.70 | HK$2.72 +59.9% | 64.9% | HK$5.55 | HK$0.72 | HK$0.64 | 6 |
| Feb ’24 | HK$1.75 | HK$3.67 +109.6% | 75.7% | HK$9.12 | HK$0.74 | HK$0.62 | 7 |
| Jan ’24 | HK$1.57 | HK$3.24 +106.4% | 82.5% | HK$8.89 | HK$0.72 | HK$0.73 | 8 |
| Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.98 +138.3% | 88.2% | HK$8.52 | HK$0.67 | HK$0.71 | 8 |
| Nov ’23 | HK$0.69 | HK$3.29 +376.8% | 80.0% | HK$8.62 | HK$0.67 | HK$0.76 | 9 |
| Oct ’23 | HK$0.80 | HK$3.34 +316.9% | 80.3% | HK$8.81 | HK$0.69 | HK$0.94 | 9 |
| Sep ’23 | HK$1.02 | HK$3.48 +241.0% | 78.6% | HK$9.09 | HK$0.71 | HK$0.84 | 9 |
| Aug ’23 | HK$1.02 | HK$4.24 +315.3% | 62.0% | HK$9.13 | HK$1.35 | HK$1.02 | 10 |
| Jul ’23 | HK$1.31 | HK$4.81 +267.1% | 47.2% | HK$8.70 | HK$1.70 | HK$0.93 | 11 |
| Jun ’23 | HK$2.08 | HK$4.99 +139.8% | 41.4% | HK$8.66 | HK$2.12 | HK$0.89 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。