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CStone Pharmaceuticals 評価

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

2616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

2616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2616の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2616の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

2616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2616 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2616 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.3x
1061 Essex Bio-Technology	0.9x	n/a	HK$1.5b
2137 Brii Biosciences	21.8x	14.5%	HK$928.4m
2256 Abbisko Cayman	4.4x	14.2%	HK$2.4b
2181 Mabpharm	9.8x	n/a	HK$1.6b
2616 CStone Pharmaceuticals	2.6x	29.9%	HK$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: 2616は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

2616'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	40.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2616は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (10.8x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

2616 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2616 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.6x
公正PS 比率	3.5x

Price-To-Sales対公正比率: 2616は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2616 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Sep ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Aug ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Jul ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Jun ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
May ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Apr ’25	n/a	HK$3.66 0%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Mar ’25	HK$1.48	HK$3.66 +147.6%	10.7%	HK$4.06	HK$3.27	n/a	2
Feb ’25	HK$1.60	HK$4.93 +208.4%	36.4%	HK$7.44	HK$3.29	n/a	3
Jan ’25	HK$2.27	HK$5.45 +140.2%	26.7%	HK$7.47	HK$4.10	n/a	3
Dec ’24	HK$2.22	HK$5.36 +141.2%	26.2%	HK$7.29	HK$4.00	n/a	3
Nov ’24	HK$2.12	HK$5.32 +151.0%	26.8%	HK$7.28	HK$3.91	n/a	3
Oct ’24	HK$1.85	HK$4.99 +170.0%	27.5%	HK$7.30	HK$3.93	n/a	4
Sep ’24	HK$2.23	HK$4.99 +124.0%	27.5%	HK$7.30	HK$3.93	n/a	4
Aug ’24	HK$2.50	HK$6.27 +151.0%	51.6%	HK$11.82	HK$4.00	n/a	4
Jul ’24	HK$2.49	HK$6.96 +179.6%	42.9%	HK$11.79	HK$4.03	n/a	4
Jun ’24	HK$2.80	HK$7.27 +159.7%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	n/a	4
May ’24	HK$3.32	HK$7.27 +119.0%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	n/a	4
Apr ’24	HK$3.55	HK$7.27 +104.8%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	n/a	4
Mar ’24	HK$4.11	HK$8.14 +98.1%	35.6%	HK$12.12	HK$5.30	HK$1.48	3
Feb ’24	HK$5.09	HK$8.37 +64.5%	33.6%	HK$12.28	HK$5.78	HK$1.60	3
Jan ’24	HK$4.63	HK$8.37 +80.9%	33.6%	HK$12.28	HK$5.78	HK$2.27	3
Dec ’23	HK$3.53	HK$8.37 +137.2%	33.6%	HK$12.28	HK$5.78	HK$2.22	3
Nov ’23	HK$3.49	HK$8.17 +134.2%	35.0%	HK$12.20	HK$5.78	HK$2.12	3
Oct ’23	HK$3.50	HK$8.17 +133.5%	35.0%	HK$12.20	HK$5.78	HK$1.85	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。