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Everest Medicines 評価
1952 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1952 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1952 ( HK$19.58 ) は、当社の 公正価値 ( HK$24.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1952は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1952 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1952 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.6x |
| 企業価値／EBITDA | -5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1952 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.8x | ||
6855 Ascentage Pharma Group International | 11.9x | 20.0% | HK$12.1b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2x | 10.4% | HK$12.5b |
1875 TOT BIOPHARM International | 1.4x | 20.5% | HK$1.5b |
9995 RemeGen | 4x | 26.3% | HK$10.8b |
1952 Everest Medicines | 16.8x | 37.2% | HK$7.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 1952は、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1952'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1952 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 16.8x |
| 公正PS 比率 | 7.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1952は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$24.25 | HK$26.14 +7.8% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$20.70 | HK$26.23 +26.7% | 7.5% | HK$30.30 | HK$24.49 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$19.40 | HK$26.08 +34.5% | 7.6% | HK$29.81 | HK$24.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$19.58 | HK$28.12 +43.6% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$22.05 | HK$28.12 +27.5% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$28.05 +14.7% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$23.50 | HK$28.05 +19.4% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$24.25 | HK$26.28 +8.4% | 22.6% | HK$40.11 | HK$21.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.22 | HK$26.38 +62.6% | 22.3% | HK$40.13 | HK$21.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$26.61 +27.3% | 23.0% | HK$40.18 | HK$18.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.05 | HK$26.67 +33.0% | 22.9% | HK$40.22 | HK$18.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$22.34 -24.9% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$25.00 | HK$22.34 -10.6% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$22.51 0% | 14.7% | HK$28.74 | HK$18.01 | HK$20.70 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | HK$21.93 0% | 21.4% | HK$28.99 | HK$15.31 | HK$19.40 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | HK$21.82 0% | 22.0% | HK$29.00 | HK$15.31 | HK$19.58 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | HK$21.97 0% | 21.1% | HK$28.20 | HK$15.54 | HK$22.05 | 7 |
| May ’24 | n/a | HK$24.15 0% | 25.0% | HK$34.97 | HK$16.00 | HK$24.45 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | HK$24.68 0% | 22.6% | HK$34.56 | HK$17.13 | HK$23.50 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | HK$24.68 0% | 22.3% | HK$34.43 | HK$15.65 | HK$24.25 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | HK$24.61 0% | 23.3% | HK$34.89 | HK$14.27 | HK$16.22 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | HK$23.19 0% | 28.9% | HK$34.15 | HK$13.66 | HK$20.90 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | HK$22.60 0% | 29.1% | HK$33.27 | HK$13.31 | HK$20.05 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | HK$22.57 0% | 29.4% | HK$33.14 | HK$13.27 | HK$29.75 | 9 |
| Oct ’23 | n/a | HK$22.49 0% | 28.9% | HK$33.21 | HK$13.30 | HK$25.00 | 9 |
| Sep ’23 | HK$11.48 | HK$29.82 +159.8% | 36.7% | HK$49.17 | HK$15.65 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。