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Genscript Biotech 評価
1548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1548 ( HK$9.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1548は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1548 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | -5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1548 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1548は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1548'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1548 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 6.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1548は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.18 | HK$25.03 +172.7% | 27.4% | HK$33.03 | HK$10.59 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.00 | HK$27.74 +177.4% | 17.7% | HK$32.98 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$11.64 | HK$28.85 +147.8% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$28.85 +98.9% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$15.50 | HK$30.55 +97.1% | 5.3% | HK$33.03 | HK$27.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$14.10 | HK$30.55 +116.7% | 5.3% | HK$33.03 | HK$27.05 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$30.96 +55.9% | 6.6% | HK$34.73 | HK$27.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$21.50 | HK$30.91 +43.7% | 6.7% | HK$34.67 | HK$26.96 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$22.85 | HK$29.78 +30.3% | 12.3% | HK$34.81 | HK$23.94 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$28.65 +38.8% | 17.0% | HK$34.83 | HK$18.45 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$18.38 | HK$28.47 +54.9% | 16.8% | HK$34.90 | HK$18.49 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$20.30 | HK$29.19 +43.8% | 19.1% | HK$36.81 | HK$18.39 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | HK$17.60 | HK$29.16 +65.7% | 19.0% | HK$36.96 | HK$18.47 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.54 | HK$28.51 +62.5% | 21.0% | HK$35.01 | HK$18.46 | HK$10.00 | 6 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$27.98 +35.8% | 22.8% | HK$35.10 | HK$18.50 | HK$11.64 | 5 |
| Apr ’24 | HK$16.80 | HK$31.58 +87.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$14.50 | 5 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$31.61 +38.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$15.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$28.20 | HK$31.72 +12.5% | 22.0% | HK$41.88 | HK$20.44 | HK$14.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$24.85 | HK$30.84 +24.1% | 24.6% | HK$41.76 | HK$20.38 | HK$19.86 | 4 |
| Dec ’23 | HK$19.58 | HK$30.48 +55.7% | 24.9% | HK$41.78 | HK$20.39 | HK$21.50 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.50 | HK$30.80 +50.3% | 28.6% | HK$42.00 | HK$20.50 | HK$22.85 | 3 |
| Oct ’23 | HK$17.16 | HK$35.10 +104.5% | 27.1% | HK$45.59 | HK$20.50 | HK$20.65 | 5 |
| Sep ’23 | HK$24.80 | HK$35.11 +41.6% | 27.0% | HK$45.59 | HK$20.56 | HK$18.38 | 5 |
| Aug ’23 | HK$28.00 | HK$35.11 +25.4% | 27.0% | HK$45.59 | HK$20.56 | HK$20.30 | 5 |
| Jul ’23 | HK$28.45 | HK$35.11 +23.4% | 27.0% | HK$45.59 | HK$20.56 | HK$17.60 | 5 |
| Jun ’23 | HK$23.00 | HK$37.10 +61.3% | 26.2% | HK$47.04 | HK$20.56 | HK$17.54 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。