Cutia Therapeutics 評価

2487 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2487 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2487 ( HK$8.34 ) は、当社の公正価値 ( HK$12.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2487は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2487 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2487は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、2487 の販売価格レシオを示している。これは2487 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2487 のPS レシオは？
PS比	11.9x
売上高	CN¥198.86m
時価総額	CN¥2.37b

2487 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8x
企業価値／EBITDA	-3.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

2487 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2487 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11x
2616 CStone Pharmaceuticals	5.1x	34.3%	HK$2.5b
2256 Abbisko Cayman	4.9x	8.8%	HK$2.6b
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing)	2.6x	22.4%	HK$2.3b
2509 Qyuns Therapeutics	31.5x	n/a	HK$2.0b
2487 Cutia Therapeutics	11.9x	41.4%	HK$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: 2487は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

2487'のPS レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.79b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.43m

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2487は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (11.2x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

2487 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2487 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.9x
公正PS 比率	6.8x

Price-To-Sales対公正比率: 2487は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2487 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$8.34	HK$14.72 +76.5%	3.6%	HK$15.17	HK$13.98	n/a	3
Nov ’25	HK$12.14	HK$14.81 +22.0%	3.1%	HK$15.21	HK$14.17	n/a	3
Oct ’25	HK$16.64	HK$15.02 -9.7%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Sep ’25	HK$12.82	HK$15.02 +17.1%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Aug ’25	HK$7.02	HK$12.47 +77.6%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jul ’25	HK$6.41	HK$12.47 +94.5%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jun ’25	HK$7.20	HK$18.25 +153.4%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
May ’25	HK$7.32	HK$18.25 +149.3%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
Apr ’25	HK$7.89	HK$18.25 +131.3%	55.6%	HK$32.48	HK$9.60	n/a	3
Mar ’25	HK$8.00	HK$35.42 +342.8%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Feb ’25	HK$8.19	HK$35.42 +332.5%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Jan ’25	HK$10.98	HK$35.42 +222.6%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Dec ’24	HK$19.30	HK$35.18 +82.3%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	n/a	3
Nov ’24	HK$20.20	HK$35.18 +74.2%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$12.14	3
Oct ’24	HK$20.00	HK$35.18 +75.9%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$16.64	3
Sep ’24	HK$26.00	HK$35.25 +35.6%	6.2%	HK$38.06	HK$32.69	HK$12.82	3
Aug ’24	HK$20.80	HK$29.34 +41.1%	5.7%	HK$31.01	HK$27.67	HK$7.02	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

-4.3%

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

-3.3%

n/a