レベニュー・ビートXD Inc.売上高予測を20％上回り、アナリストは予測を更新中

XD社（HKG:2400）の株主は、最新の半期決算の翌週に株価が6.9％下落し80.65香港ドルになったので、少しがっかりしていることだろう。 XDは売上高予想を20％上回り、31億カナダドルに達した。一株当たり法定利益は予想通り1.69カナダドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

XDのアナリスト12名によるコンセンサス予想では、2025年の売上高は64億6,000万カナダドルとなる。これは、過去12ヶ月と比較して10.0%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は17％増の3.30カナダドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を64.4億円、一株当たり利益（EPS）を3.28円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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アナリストが収益と利益の予測を再確認したことで、目標株価が12％上昇し81.23香港ドルになったのは驚きだ。アナリストは以前、XDの事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なXDアナリストの目標株価は97.01香港ドルだが、最も悲観的なアナリストは35.23香港ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率21%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率14%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率8.8%である。 アナリストは、XDの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、XDがより広い業界よりも速く成長すると予想していることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストがXDの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のXDアナリストによる2027年までの予測を持っています。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは、 XDの 1つの警告サインを特定しました 。

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