多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であったとしても、ストーリーのある企業の株を購入するのが一般的だ。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家は教訓を得るために代償を払うことになる。 赤字企業は、まだ利益でその実力を証明しておらず、最終的には外部資本の流入が途絶えてしまうかもしれない。
このような企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらに利益を得る企業が好きなら、モブビスタ（HKG:1860）に興味があるかもしれない。仮にこの会社が市場によって公正に評価されているとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことで、モブビスタが株主に長期的な価値を付加する手段を提供し続けることに同意するだろう。
AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。
モブビスタの一株当たり利益の成長速度は？
非常に控えめな成長率であっても、1株当たり利益（EPS）を毎年向上させることができれば、通常、企業はうまくいきます。 だから、一部の投資家が収益性の高いビジネスに投資したがるのは当然だ。 モブビスタのEPSは昨年、0.014米ドルから0.025米ドルに上昇した。 前年比83％の成長を達成する企業はそうそうあるものではない。 これは、事業が真の変曲点に達したことを示すサインかもしれない。
企業の成長を再確認する1つの方法は、収益と税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることだ。 モブビスタは昨年、売上高を52％増の18億米ドルに伸ばしながら、安定したEBITマージンを維持した。 これは本当にプラスだ。
下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 詳細は画像をクリックしてください。
幸いなことに、Mobvistaの将来の利益に関するアナリスト予測にアクセスすることができます。見ずに自分で予想することもできますし、プロの予想を覗いてみることもできます。
モブビスタのインサイダーは全株主と一致しているか？
インサイダーも株式を保有し、利害が一致していれば、投資家はその会社の株式を保有しているという安心感を得られるはずです。 株主は、インサイダーが相当な額のモブビスタ株を保有しているという事実を喜ぶだろう。 具体的には、1億3,900万米ドル相当の株式を保有している。 これは大きな賛同を示しており、事業戦略に対する確信の表れだろう。 会社のわずか0.5％にもかかわらず、その投資額は、インサイダーがこのベンチャーに多くの投資をしていることを示すのに十分である。
多額の投資を通じてインサイダーが会社に強い信念を持つことは常に良いことですが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要です。 CEOの報酬について簡単に分析すると、妥当であるように思われる。 モブビスタのように時価総額が20億米ドルから64億米ドルの企業では、CEO報酬の中央値は約588万米ドルである。
モブビスタのCEOは、2024年12月までの1年間に合計41万4,000米ドルの報酬しか受け取っていない。 これは形だけの金額であり、会社がCEOのモチベーションを高めるために報酬を受け取る必要がないことを示している。 CEOの報酬は、企業にとって最も重要な検討事項とは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 一般的に、妥当な給与水準は優れた意思決定の証であると主張することができる。
モブビスタはウォッチリストに値するか？
モブビスタの1株当たり利益の伸びは、かなり高いペースで上昇している。 インサイダーが山のように株を持っていることと、CEOの報酬がかなり妥当であることも魅力だ。 EPSの大幅な改善は、事業が好調であることを示唆している。 大きな成長は大きな勝者を生む可能性があり、壁に書かれた文字は、モブビスタが慎重に検討する価値があることを物語っている。 リスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは モブビスタに3つの警告を発して いる。
業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出るが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待でき、インサイダーからの信頼も厚い香港の企業を厳選して紹介する。
本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご留意いただきたい。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Mobvista が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。