Shougang Fushan Resources Group Limited

SZSC:639 株式レポート

時価総額：HK$13.4b

Shougang Fushan Resources Group 評価

639 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

639 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 639 ( HK$2.63 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 639は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

639 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 639は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、639 の株価収益率 レシオを示している。これは639 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
639 のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益HK$1.49b
時価総額HK$13.39b

株価収益率 同業他社との比較

639 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、639 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
826 Tiangong International
15.8x15.6%HK$5.7b
975 Mongolian Mining
5.1xn/aHK$8.7b
3788 China Hanking Holdings
6.2xn/aHK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings
2.6xn/aHK$1.7b
639 Shougang Fushan Resources Group
8.9x-4.7%HK$13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 639は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

639'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.93m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
639 9.0x業界平均 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 639は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (10x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

639 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

639 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率6.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 639は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの639 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.63
HK$3.21
+22.1%
6.0%HK$3.52HK$3.00n/a4
Nov ’25HK$2.83
HK$3.26
+15.1%
8.1%HK$3.70HK$3.00n/a4
Oct ’25HK$2.95
HK$3.26
+10.5%
8.3%HK$3.71HK$3.00n/a4
Sep ’25HK$2.61
HK$3.35
+28.4%
8.1%HK$3.71HK$3.00n/a4
Aug ’25HK$2.72
HK$3.38
+24.2%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$3.20
HK$3.38
+5.5%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$3.57
HK$3.38
-5.4%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.99
HK$3.29
+10.1%
8.0%HK$3.71HK$3.00n/a4
Apr ’25HK$2.68
HK$3.31
+23.6%
8.9%HK$3.79HK$3.00n/a4
Mar ’25HK$3.27
HK$3.24
-1.0%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Feb ’25HK$3.10
HK$3.24
+4.4%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Jan ’25HK$2.88
HK$3.16
+9.5%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Dec ’24HK$2.82
HK$3.16
+11.9%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Nov ’24HK$2.52
HK$3.16
+25.2%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.834
Oct ’24HK$2.66
HK$3.16
+18.6%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.954
Sep ’24HK$2.26
HK$2.72
+20.1%
20.8%HK$3.30HK$2.05HK$2.614
Aug ’24HK$2.29
HK$2.75
+20.1%
19.6%HK$3.30HK$2.05HK$2.724
Jul ’24HK$1.97
HK$2.75
+39.3%
19.9%HK$3.30HK$2.03HK$3.204
Jun ’24HK$2.38
HK$3.43
+44.1%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$3.573
May ’24HK$2.66
HK$3.43
+28.9%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$2.993
Apr ’24HK$2.49
HK$3.31
+32.9%
10.0%HK$3.84HK$2.95HK$2.684
Mar ’24HK$2.58
HK$3.39
+31.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.275
Feb ’24HK$2.85
HK$3.39
+19.0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.105
Jan ’24HK$2.49
HK$3.39
+36.2%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.885
Dec ’23HK$2.62
HK$3.39
+29.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.825
Nov ’23HK$2.22
HK$3.39
+52.8%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aluminum Corporation of China

HK$125.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.69

7D

-4.1%

1Y

21.5%

Jiangxi Copper

HK$63.4b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.48

7D

-1.0%

1Y

13.9%

Aluminum Corporation of China

HK$125.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.62

7D

-2.3%

1Y

20.9%