China Oriental Group 評価

581 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

581 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 581 ( HK$1.13 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 581当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

581 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 581は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、581 の販売価格レシオを示している。これは581 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
581 のPS レシオは？
PS比	0.08x
売上高	CN¥46.77b
時価総額	CN¥3.91b

581 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	15.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

581 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、581 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
826 Tiangong International	1x	5.3%	HK$5.6b
1116 Mayer Holdings	2.8x	n/a	HK$1.8b
3788 China Hanking Holdings	0.5x	n/a	HK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings	0.8x	n/a	HK$1.7b
581 China Oriental Group	0.08x	n/a	HK$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: 581は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

581'のPS レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.5x	7.6%
581 China Oriental Group	0.08x	n/a	US$540.50m
358 Jiangxi Copper	0.08x	7.1%	US$8.22b
323 Maanshan Iron & Steel	0.09x	-0.7%	US$2.21b

14 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.5x	20.6%
581 China Oriental Group	0.08x	n/a	US$540.50m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 581は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

581 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

581 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.08x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための581のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aluminum Corporation of China

HK$126.6b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

-4.0%

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.0b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

-3.4%

13.3%

China Nonferrous Mining

HK$19.7b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.04

-4.7%

5.2%