CMOC Group 評価

3993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3993 ( HK$6.08 ) は、当社の公正価値 ( HK$12.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3993は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3993は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3993 の株価収益率レシオを示している。これは3993 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3993 のPE レシオは？
PEレシオ	8.6x
収益	CN¥14.08b
時価総額	CN¥155.64b

3993 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	5.7x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

3993 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3993 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.8x
1208 MMG	50.3x	63.1%	HK$34.8b
2245 Lygend Resources & Technology	8.8x	n/a	HK$12.2b
3939 Wanguo Gold Group	22.4x	n/a	HK$10.7b
1378 China Hongqiao Group	5.7x	5.5%	HK$112.2b
3993 CMOC Group	8.6x	6.5%	HK$167.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3993は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

3993'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3993は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.6x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3993 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3993 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	11.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 3993は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3993 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.08	HK$8.50 +39.7%	11.2%	HK$10.97	HK$6.86	n/a	14
Nov ’25	HK$6.80	HK$8.63 +26.9%	11.3%	HK$11.06	HK$6.92	n/a	13
Oct ’25	HK$7.63	HK$8.75 +14.7%	13.0%	HK$11.22	HK$6.67	n/a	13
Sep ’25	HK$6.36	HK$9.08 +42.8%	13.4%	HK$11.40	HK$6.63	n/a	13
Aug ’25	HK$6.34	HK$9.20 +45.1%	10.6%	HK$11.15	HK$7.97	n/a	12
Jul ’25	HK$7.14	HK$9.16 +28.3%	11.1%	HK$11.15	HK$7.96	n/a	11
Jun ’25	HK$7.21	HK$9.26 +28.5%	14.6%	HK$11.34	HK$6.99	n/a	11
May ’25	HK$7.42	HK$8.48 +14.2%	13.2%	HK$11.20	HK$6.99	n/a	10
Apr ’25	HK$6.65	HK$7.19 +8.1%	14.6%	HK$9.31	HK$5.52	n/a	12
Mar ’25	HK$5.00	HK$6.01 +20.2%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.01 +39.8%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Jan ’25	HK$4.27	HK$6.30 +47.5%	9.8%	HK$7.66	HK$5.41	n/a	10
Dec ’24	HK$4.44	HK$6.33 +42.5%	10.6%	HK$7.61	HK$5.34	n/a	11
Nov ’24	HK$4.55	HK$6.36 +39.9%	12.3%	HK$8.11	HK$5.26	HK$6.80	11
Oct ’24	HK$5.03	HK$6.71 +33.4%	17.1%	HK$8.76	HK$5.27	HK$7.63	11
Sep ’24	HK$4.69	HK$6.17 +31.5%	23.7%	HK$8.83	HK$2.97	HK$6.36	12
Aug ’24	HK$5.23	HK$6.10 +16.7%	24.4%	HK$8.82	HK$2.99	HK$6.34	12
Jul ’24	HK$4.10	HK$5.79 +41.2%	24.6%	HK$8.48	HK$3.00	HK$7.14	11
Jun ’24	HK$4.14	HK$5.63 +36.0%	30.3%	HK$8.64	HK$2.53	HK$7.21	12
May ’24	HK$4.79	HK$5.75 +20.0%	31.4%	HK$8.83	HK$2.58	HK$7.42	11
Apr ’24	HK$4.75	HK$5.12 +7.8%	30.1%	HK$8.84	HK$2.66	HK$6.65	12
Mar ’24	HK$4.64	HK$5.18 +11.6%	27.7%	HK$7.64	HK$2.65	HK$5.00	12
Feb ’24	HK$4.76	HK$5.10 +7.2%	28.5%	HK$7.80	HK$2.70	HK$4.30	12
Jan ’24	HK$3.60	HK$4.69 +30.3%	35.2%	HK$8.05	HK$2.61	HK$4.27	13
Dec ’23	HK$3.63	HK$4.57 +25.9%	35.3%	HK$7.86	HK$2.46	HK$4.44	13
Nov ’23	HK$2.69	HK$4.54 +68.7%	35.5%	HK$7.80	HK$2.44	HK$4.55	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

-18.9%

70.3%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.84

-9.1%

75.9%

Aluminum Corporation of China

HK$130.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

-2.5%

22.4%