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CMOC Group 評価
3993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3993 ( HK$6.89 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3993は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3993 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥167.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3993 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.7x | ||
2245 Lygend Resources & Technology | 8.5x | n/a | HK$9.8b |
3939 Wanguo International Mining Group | 15.9x | n/a | HK$5.6b |
2600 Aluminum Corporation of China | 12.6x | 12.4% | HK$129.2b |
1378 China Hongqiao Group | 9.6x | 13.8% | HK$116.7b |
3993 CMOC Group | 14.4x | 12.6% | HK$180.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3993は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3993'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3993 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3993は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.89 | HK$9.34 +35.6% | 13.0% | HK$11.32 | HK$7.98 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.21 | HK$9.27 +28.5% | 14.6% | HK$11.34 | HK$6.99 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.42 | HK$8.59 +15.7% | 13.1% | HK$11.20 | HK$6.99 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$6.65 | HK$7.16 +7.7% | 15.2% | HK$9.31 | HK$5.52 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$5.00 | HK$6.01 +20.2% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.01 +39.8% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.27 | HK$6.30 +47.5% | 9.8% | HK$7.66 | HK$5.41 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$6.33 +42.5% | 10.6% | HK$7.61 | HK$5.34 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.55 | HK$6.36 +39.9% | 12.3% | HK$8.11 | HK$5.26 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$5.03 | HK$6.71 +33.4% | 17.1% | HK$8.76 | HK$5.27 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.69 | HK$6.17 +31.5% | 23.7% | HK$8.83 | HK$2.97 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$5.23 | HK$6.10 +16.7% | 24.4% | HK$8.82 | HK$2.99 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.10 | HK$5.79 +41.2% | 24.6% | HK$8.48 | HK$3.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | HK$4.14 | HK$5.64 +36.1% | 30.1% | HK$8.64 | HK$2.58 | HK$7.21 | 12 |
| May ’24 | HK$4.79 | HK$5.75 +20.1% | 31.2% | HK$8.83 | HK$2.64 | HK$7.42 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.75 | HK$5.12 +7.8% | 30.1% | HK$8.84 | HK$2.66 | HK$6.65 | 12 |
| Mar ’24 | HK$4.64 | HK$5.18 +11.6% | 27.7% | HK$7.64 | HK$2.65 | HK$5.00 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.76 | HK$5.10 +7.2% | 28.5% | HK$7.80 | HK$2.70 | HK$4.30 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.60 | HK$4.69 +30.3% | 35.2% | HK$8.05 | HK$2.61 | HK$4.27 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.63 | HK$4.57 +25.9% | 35.3% | HK$7.86 | HK$2.46 | HK$4.44 | 13 |
| Nov ’23 | HK$2.69 | HK$4.54 +68.7% | 35.5% | HK$7.80 | HK$2.44 | HK$4.55 | 13 |
| Oct ’23 | HK$3.07 | HK$5.22 +69.9% | 31.0% | HK$8.36 | HK$2.54 | HK$5.03 | 13 |
| Sep ’23 | HK$3.48 | HK$5.32 +52.8% | 30.3% | HK$8.45 | HK$2.56 | HK$4.69 | 13 |
| Aug ’23 | HK$3.87 | HK$5.90 +52.6% | 24.0% | HK$8.36 | HK$3.40 | HK$5.23 | 13 |
| Jul ’23 | HK$4.38 | HK$6.07 +38.6% | 20.4% | HK$8.42 | HK$4.19 | HK$4.10 | 12 |
| Jun ’23 | HK$3.83 | HK$6.07 +58.5% | 20.4% | HK$8.43 | HK$4.19 | HK$4.14 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。