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China Risun Group 評価
1907 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1907 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1907 ( HK$3.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1907当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1907 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1907 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1907 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
746 Lee & Man Chemical | 5.8x | n/a | HK$3.1b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 8.2x | n/a | HK$2.0b |
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals | 16.7x | n/a | HK$630.7m |
640 Infinity Development Holdings | 5.2x | n/a | HK$422.5m |
1907 China Risun Group | 51.9x | 43.9% | HK$14.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1907は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1907'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1907 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.9x |
| 公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1907は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.42 | HK$4.10 +19.9% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.90 | HK$4.10 +41.4% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.95 | HK$4.51 +53.0% | 13.1% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.98 | HK$4.67 +56.7% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$4.67 +56.2% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.6% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.23 | HK$5.35 +65.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.24 | HK$5.35 +65.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.30 | HK$5.35 +62.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$3.16 | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.35 +53.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.90 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.65 | HK$5.35 +46.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.64 | HK$5.35 +47.0% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.98 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.35 | HK$5.35 +59.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.99 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。