China Risun Group 評価

1907 ( HK$3.29 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$3.17 ) を上回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

1907 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

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株価と公正価値の比較

1907 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1907 ( HK$3.29 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$3.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1907当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

1907 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1907 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1907 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.8x
746 Lee & Man Chemical	5.8x	n/a	HK$3.1b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals	9.3x	n/a	HK$2.2b
2881 Wuhan Youji Holdings	6.5x	n/a	HK$541.1m
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals	13.8x	n/a	HK$516.0m
1907 China Risun Group	50.2x	43.9%	HK$14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1907は、同業他社の平均 ( { 50.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

1907'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	47.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1907は、 Hong Kong Chemicals業界平均 (9.3x) (50.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

1907 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1907 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	50.2x
公正PE 比率	14.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 1907は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1907 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.29	HK$4.10 +24.6%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Oct ’25	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.90	HK$4.10 +41.4%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.95	HK$4.51 +53.0%	13.1%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	3
Jul ’25	HK$2.98	HK$4.67 +56.7%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.99	HK$4.67 +56.2%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Apr ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Mar ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Feb ’25	HK$3.03	HK$5.17 +70.6%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Dec ’24	HK$3.23	HK$5.35 +65.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	n/a	2
Nov ’24	HK$3.24	HK$5.35 +65.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.28	2
Oct ’24	HK$3.30	HK$5.35 +62.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.16	2
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.35 +53.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.90	2
Aug ’24	HK$3.65	HK$5.35 +46.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.95	2
Jul ’24	HK$3.64	HK$5.35 +47.0%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.98	2
Jun ’24	HK$3.35	HK$5.35 +59.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.99	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。