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Zhaojin Mining Industry 評価
1818 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1818 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1818 ( HK$13.64 ) は、当社の 公正価値 ( HK$25.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1818は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1818 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1818 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1818 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.3x | ||
2899 Zijin Mining Group | 18.4x | 20.4% | HK$473.0b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.6x | n/a | HK$3.6b |
2489 Persistence Resources Group | 18.6x | n/a | HK$1.4b |
486 United Company RUSAL International | 17.7x | 84.3% | HK$39.0b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 50.9x | 44.5% | HK$44.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1818は、同業他社の平均 ( { 52.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1818'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1818 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.9x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1818は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$13.02 | HK$14.59 +12.0% | 6.2% | HK$15.96 | HK$13.83 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$13.76 | HK$14.54 +5.7% | 6.4% | HK$15.95 | HK$13.63 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$12.80 | HK$14.10 +10.2% | 5.5% | HK$15.78 | HK$12.99 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.62 | HK$13.58 +27.9% | 11.5% | HK$17.42 | HK$12.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$13.49 +57.6% | 12.9% | HK$17.53 | HK$11.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$7.35 | HK$13.87 +88.7% | 13.2% | HK$17.59 | HK$11.42 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$9.71 | HK$13.74 +41.5% | 13.4% | HK$17.60 | HK$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.99 | HK$13.60 +36.2% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.51 | HK$13.60 +43.0% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$10.92 | HK$13.73 +25.7% | 12.7% | HK$17.25 | HK$10.94 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$11.08 | HK$13.63 +23.0% | 12.1% | HK$17.39 | HK$11.03 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$11.24 | HK$13.41 +19.3% | 13.3% | HK$17.48 | HK$11.47 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$9.78 | HK$13.27 +35.7% | 14.5% | HK$17.55 | HK$11.21 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.40 | HK$12.73 +11.6% | 23.4% | HK$17.79 | HK$7.47 | HK$13.76 | 7 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$12.15 -2.7% | 19.3% | HK$15.05 | HK$7.65 | HK$12.80 | 6 |
| Apr ’24 | HK$11.92 | HK$9.78 -18.0% | 16.7% | HK$12.02 | HK$7.70 | HK$10.62 | 6 |
| Mar ’24 | HK$8.46 | HK$8.78 +3.8% | 14.0% | HK$10.24 | HK$7.07 | HK$8.56 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.24 | HK$8.75 -5.3% | 13.3% | HK$10.12 | HK$6.99 | HK$7.35 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.68 | HK$8.29 -4.5% | 15.9% | HK$10.04 | HK$6.79 | HK$9.71 | 6 |
| Dec ’23 | HK$8.89 | HK$7.66 -13.9% | 15.3% | HK$9.80 | HK$6.58 | HK$9.99 | 5 |
| Nov ’23 | HK$6.64 | HK$7.82 +17.8% | 19.2% | HK$11.02 | HK$6.51 | HK$9.51 | 6 |
| Oct ’23 | HK$5.36 | HK$7.97 +48.7% | 19.1% | HK$11.17 | HK$6.60 | HK$10.92 | 6 |
| Sep ’23 | HK$6.56 | HK$8.26 +26.0% | 19.7% | HK$11.65 | HK$6.73 | HK$11.08 | 6 |
| Aug ’23 | HK$7.41 | HK$8.26 +11.5% | 22.0% | HK$11.83 | HK$6.21 | HK$11.24 | 6 |
| Jul ’23 | HK$6.86 | HK$8.09 +17.9% | 23.2% | HK$11.85 | HK$5.88 | HK$9.78 | 6 |
| Jun ’23 | HK$6.84 | HK$8.09 +18.3% | 23.2% | HK$11.85 | HK$5.88 | HK$11.40 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。