MMG Limited

SZSC:1208 株式レポート

時価総額：HK$32.1b

MMG 評価

1208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1208 ( HK$2.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1208は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1208は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1208 の株価収益率 レシオを示している。これは1208 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1208 のPE レシオは？
PEレシオ46.5x
収益US$88.90m
時価総額US$4.13b

株価収益率 同業他社との比較

1208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1208 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
2245 Lygend Resources & Technology
8.7xn/aHK$12.2b
3939 Wanguo Gold Group
27.2xn/aHK$13.0b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$159.5b
3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry
11.9xn/aHK$1.8b
1208 MMG
46.5x63.2%HK$32.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1208は、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1208'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1208 46.5x業界平均 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1208は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.9x) (46.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1208 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.5x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1208は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1208 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.65
HK$3.50
+32.0%
28.9%HK$5.11HK$2.43n/a8
Nov ’25HK$2.87
HK$3.49
+21.7%
28.9%HK$5.10HK$2.42n/a8
Oct ’25HK$2.77
HK$3.42
+23.6%
29.5%HK$5.08HK$2.43n/a8
Sep ’25HK$2.24
HK$3.42
+52.9%
29.6%HK$5.09HK$2.43n/a8
Aug ’25HK$2.42
HK$3.73
+54.1%
23.7%HK$5.10HK$2.50n/a8
Jul ’25HK$2.98
HK$3.81
+27.8%
22.1%HK$5.08HK$2.50n/a8
Jun ’25HK$3.82
HK$3.70
-3.1%
27.4%HK$5.39HK$2.50n/a8
May ’25HK$3.58
HK$3.70
+3.4%
27.4%HK$5.39HK$2.50n/a8
Apr ’25HK$3.07
HK$3.09
+0.7%
23.1%HK$4.39HK$2.00n/a8
Mar ’25HK$2.20
HK$2.92
+32.8%
26.6%HK$4.39HK$2.00n/a8
Feb ’25HK$2.00
HK$2.86
+43.2%
26.6%HK$4.39HK$2.00n/a9
Jan ’25HK$2.31
HK$2.93
+26.7%
23.6%HK$4.38HK$2.00n/a10
Dec ’24HK$2.25
HK$2.95
+31.0%
22.6%HK$4.38HK$2.19n/a10
Nov ’24HK$2.27
HK$2.96
+30.3%
22.1%HK$4.39HK$2.19HK$2.8710
Oct ’24HK$2.40
HK$2.98
+24.4%
22.0%HK$4.39HK$2.19HK$2.7710
Sep ’24HK$2.61
HK$2.84
+8.7%
24.7%HK$4.41HK$2.00HK$2.2410
Aug ’24HK$2.99
HK$2.86
-4.4%
26.2%HK$4.39HK$1.99HK$2.4210
Jul ’24HK$2.27
HK$2.91
+28.0%
27.0%HK$4.40HK$2.00HK$2.9810
Jun ’24HK$2.39
HK$2.84
+18.7%
26.9%HK$4.40HK$2.10HK$3.8210
May ’24HK$2.86
HK$2.66
-7.0%
23.1%HK$3.90HK$2.10HK$3.5810
Apr ’24HK$2.30
HK$2.52
+9.7%
22.1%HK$3.90HK$1.92HK$3.0710
Mar ’24HK$2.35
HK$2.55
+8.4%
32.8%HK$4.71HK$1.91HK$2.2010
Feb ’24HK$2.68
HK$2.59
-3.5%
31.7%HK$4.71HK$1.91HK$2.0010
Jan ’24HK$2.00
HK$2.54
+27.0%
32.4%HK$4.68HK$1.90HK$2.3110
Dec ’23HK$2.09
HK$2.54
+21.7%
32.6%HK$4.69HK$1.89HK$2.2510
Nov ’23HK$1.68
HK$2.78
+65.5%
30.4%HK$4.70HK$1.90HK$2.2710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aluminum Corporation of China

HK$126.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

7D

-3.7%

1Y

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

7D

-4.0%

1Y

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.3b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

7D

-3.4%

1Y

13.3%