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Sinopec Shanghai Petrochemical 評価
338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 338 ( HK$1.11 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 338は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 338 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 84.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
338 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.4x | ||
1907 China Risun Group | 0.3x | 12.4% | HK$13.4b |
746 Lee & Man Chemical | 0.8x | n/a | HK$3.3b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 0.1x | n/a | HK$1.9b |
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals | 0.2x | n/a | HK$649.8m |
338 Sinopec Shanghai Petrochemical | 0.1x | -2.3% | HK$24.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 338は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
338'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
338 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 338は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.13 | HK$1.45 +28.7% | 29.6% | HK$2.19 | HK$1.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$1.13 | HK$1.46 +28.8% | 29.7% | HK$2.19 | HK$1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$1.11 | HK$1.44 +30.0% | 28.1% | HK$2.20 | HK$1.09 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$1.03 | HK$1.44 +40.0% | 28.0% | HK$2.19 | HK$1.09 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$1.12 | HK$1.52 +35.5% | 28.5% | HK$2.20 | HK$1.09 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$1.05 | HK$1.52 +44.9% | 28.4% | HK$2.20 | HK$1.09 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$1.13 | HK$1.52 +34.6% | 28.4% | HK$2.20 | HK$1.09 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$1.12 | HK$1.63 +45.6% | 25.7% | HK$2.21 | HK$1.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.06 | HK$1.59 +50.3% | 25.8% | HK$2.16 | HK$1.17 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$1.11 | HK$1.59 +43.5% | 24.4% | HK$2.17 | HK$1.18 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.10 | HK$1.54 +40.2% | 25.1% | HK$2.18 | HK$1.18 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$1.19 | HK$1.62 +36.2% | 23.3% | HK$2.20 | HK$1.19 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$1.23 | HK$1.64 +33.3% | 20.0% | HK$2.19 | HK$1.28 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$1.26 | HK$1.65 +31.3% | 20.6% | HK$2.22 | HK$1.30 | HK$1.13 | 7 |
| May ’24 | HK$1.37 | HK$1.63 +18.8% | 26.6% | HK$2.27 | HK$0.90 | HK$1.11 | 7 |
| Apr ’24 | HK$1.37 | HK$1.66 +20.9% | 26.5% | HK$2.30 | HK$0.92 | HK$1.03 | 7 |
| Mar ’24 | HK$1.37 | HK$1.66 +20.8% | 24.0% | HK$2.18 | HK$0.90 | HK$1.12 | 7 |
| Feb ’24 | HK$1.46 | HK$1.64 +12.1% | 29.5% | HK$2.23 | HK$0.91 | HK$1.05 | 7 |
| Jan ’24 | HK$1.32 | HK$1.59 +20.2% | 29.7% | HK$2.15 | HK$0.88 | HK$1.13 | 7 |
| Dec ’23 | HK$1.25 | HK$1.51 +20.8% | 30.9% | HK$2.10 | HK$0.86 | HK$1.12 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.05 | HK$1.51 +43.8% | 30.9% | HK$2.10 | HK$0.86 | HK$1.06 | 7 |
| Oct ’23 | HK$1.03 | HK$1.62 +57.7% | 28.8% | HK$2.22 | HK$1.02 | HK$1.11 | 7 |
| Sep ’23 | HK$1.22 | HK$1.61 +32.3% | 28.3% | HK$2.28 | HK$1.05 | HK$1.10 | 8 |
| Aug ’23 | HK$1.29 | HK$1.64 +27.3% | 28.2% | HK$2.27 | HK$1.05 | HK$1.19 | 8 |
| Jul ’23 | HK$1.34 | HK$1.75 +30.6% | 26.6% | HK$2.32 | HK$1.03 | HK$1.23 | 8 |
| Jun ’23 | HK$1.54 | HK$1.88 +21.9% | 24.1% | HK$2.36 | HK$1.04 | HK$1.26 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。