Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

SHSC:338 株式レポート

時価総額：HK$27.4b

Sinopec Shanghai Petrochemical 評価

338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 338 ( HK$1.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 338当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 338は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、338 の販売価格 レシオを示している。これは338 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
338 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高CN¥89.15b
時価総額CN¥25.51b

販売価格 同業他社との比較

338 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、338 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
1907 China Risun Group
0.2x6.4%HK$13.5b
746 Lee & Man Chemical
0.8xn/aHK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals
0.1xn/aHK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings
0.1xn/aHK$466.5m
338 Sinopec Shanghai Petrochemical
0.1x-3.1%HK$27.4b

Price-To-Sales vs ピア: 338は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

338'のPS レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
827 Ko Yo Chemical (Group)
0.08xn/aUS$30.98m
1047 Ngai Hing Hong
0.09xn/aUS$15.18m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
338 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 338は、 Hong Kong Chemicals業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

338 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

338 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 338は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの338 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.16
HK$1.24
+6.7%
20.1%HK$1.74HK$1.10n/a5
Nov ’25HK$1.21
HK$1.24
+2.3%
20.1%HK$1.74HK$1.10n/a5
Oct ’25HK$1.20
HK$1.25
+4.6%
21.7%HK$1.80HK$1.10n/a5
Sep ’25HK$1.04
HK$1.27
+22.5%
20.5%HK$1.79HK$1.10n/a5
Aug ’25HK$1.08
HK$1.31
+21.0%
23.4%HK$1.91HK$1.09n/a5
Jul ’25HK$1.10
HK$1.45
+32.2%
29.6%HK$2.19HK$1.10n/a6
Jun ’25HK$1.13
HK$1.46
+28.8%
29.7%HK$2.19HK$1.10n/a6
May ’25HK$1.11
HK$1.44
+30.0%
28.1%HK$2.20HK$1.09n/a7
Apr ’25HK$1.03
HK$1.44
+40.0%
28.0%HK$2.19HK$1.09n/a7
Mar ’25HK$1.12
HK$1.52
+35.5%
28.5%HK$2.20HK$1.09n/a6
Feb ’25HK$1.05
HK$1.52
+44.9%
28.4%HK$2.20HK$1.09n/a6
Jan ’25HK$1.13
HK$1.52
+34.6%
28.4%HK$2.20HK$1.09n/a6
Dec ’24HK$1.12
HK$1.63
+45.6%
25.7%HK$2.21HK$1.22n/a5
Nov ’24HK$1.06
HK$1.59
+50.3%
25.8%HK$2.16HK$1.17HK$1.215
Oct ’24HK$1.11
HK$1.59
+43.5%
24.4%HK$2.17HK$1.18HK$1.206
Sep ’24HK$1.10
HK$1.54
+40.2%
25.1%HK$2.18HK$1.18HK$1.047
Aug ’24HK$1.19
HK$1.62
+36.2%
23.3%HK$2.20HK$1.19HK$1.087
Jul ’24HK$1.23
HK$1.64
+33.3%
20.0%HK$2.19HK$1.28HK$1.107
Jun ’24HK$1.26
HK$1.65
+31.3%
20.6%HK$2.22HK$1.30HK$1.137
May ’24HK$1.37
HK$1.63
+18.8%
26.6%HK$2.27HK$0.90HK$1.117
Apr ’24HK$1.37
HK$1.66
+20.9%
26.5%HK$2.30HK$0.92HK$1.037
Mar ’24HK$1.37
HK$1.66
+20.8%
24.0%HK$2.18HK$0.90HK$1.127
Feb ’24HK$1.46
HK$1.64
+12.1%
29.5%HK$2.23HK$0.91HK$1.057
Jan ’24HK$1.32
HK$1.59
+20.2%
29.7%HK$2.15HK$0.88HK$1.137
Dec ’23HK$1.25
HK$1.51
+20.8%
30.9%HK$2.10HK$0.86HK$1.127
Nov ’23HK$1.05
HK$1.51
+43.8%
30.9%HK$2.10HK$0.86HK$1.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aluminum Corporation of China

HK$126.6b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

7D

-4.0%

1Y

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.0b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

7D

-3.4%

1Y

13.3%

China Nonferrous Mining

HK$19.7b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.04

7D

-4.7%

1Y

5.2%