9.41香港ドル - アナリストが考えるCMOCグループ・リミテッド（HKG:3993）のこの決算後の価値

CMOCグループ・リミテッド(HKG:3993)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 決算は好調で、売上高はアナリスト予想を8.6％上回る9500億円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、CMOCグループのアナリスト24人は、2025年の収益を2129億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.9%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に5.2%減の0.74中国元になると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,097億円、一株当たり利益（EPS）を0.70円と予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはCMOCグループの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

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目標株価のコンセンサスは7.8％上昇し9.41香港ドルとなった。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 CMOCグループに対する見方はさまざまで、最も強気なアナリストは1株当たり13.41香港ドル、最も弱気なアナリストは7.31香港ドルと評価している。 これは、アナリストがこの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 CMOCグループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で7.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2％の収益成長が予測されている。 つまり、CMOCグループの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてCMOCグループに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数のCMOCグループ・アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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