中国虹橋集団（HKG:1378）をウォッチリストに入れるなら今？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 このようなストーリーが投資家の心を曇らせ、優良企業のファンダメンタルズの長所ではなく、感情で投資してしまうこともある。 赤字企業は資本のスポンジのような役割を果たすことがあるため、投資家は、良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。

この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、中国虹橋集団（HKG:1378）に興味があるかもしれない。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長しているのであれば、ある程度の評価を正当化できるだろう。

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中国虹橋集団の成長スピードは？

企業が一株当たり利益（EPS）を長く伸ばし続けることができれば、株価もいずれはそれに追随するはずだ。 そのため、経験豊富な投資家が投資リサーチを行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 過去3年間、中国虹橋集団のEPSは年率16%成長している。 同社がこれを維持できるのであれば、かなり良い成長率だ。

企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることだ。 良いニュースは、中国虹橋集団が収益を伸ばしていることと、EBITマージンが昨年より4.7ポイント改善し24%になったことだ。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標である。

下のチャートでは、同社が長期的にどのように収益と利益を伸ばしてきたかを見ることができます。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

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幸いなことに、当社はアナリストによる中国虹橋集団の将来利益予測にアクセスすることができます。ご自身で予測することもできますし、プロの予測を覗いてみることもできます。

中国虹橋集団のインサイダーは全株主と一致しているか？

中国虹橋集団の規模から、インサイダーがかなりの割合を占めているとは考えにくい。 しかし、インサイダーが同社に投資しているという事実がある。 具体的には、2億3,400万カナダドル相当の株式を保有している。 これは相当なバイインを示しており、事業戦略に対する確信の表れだろう。 これは会社の約0.09%に過ぎないが、事業のリーダーと一般株主との間の整合性を示すには十分な資金である。

多額の投資を通じてインサイダーが会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬について簡単に分析すると、妥当であるように思われる。 中国虹橋集団のような時価総額570億円以上の企業では、CEO報酬の中央値は約580万円である。

中国虹橋集団のCEOの2024年12月までの1年間の報酬総額は130万人民元だった。 これは明らかに平均を大きく下回っており、一見すると株主に寛大で、控えめな報酬文化を示している。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主の間のアライメントが強化されていることを裏付ける。 また、一般的には、良いガバナンスの証ともなり得る。

中国虹橋集団は注目に値するか？

中国虹橋集団の心強い特徴のひとつは、利益を伸ばしていることだ。 利益成長は中国虹橋集団の最大の魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 控えめなCEO報酬とかなりのインサイダー保有を誇る中国虹橋集団は、少なくともウォッチリストに値すると言えるだろう。 もちろん、中国虹橋集団が成長しているからといって割安というわけではない。バリュエーションが気になる方は、同業界と比較した株価収益率をご覧いただきたい。

中国虹橋集団は確かに良さそうだが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。インサイダー取引に積極的な企業がお好きな方は、力強い成長を誇るだけでなく、強力なインサイダー支援を受けている香港企業を厳選してご覧ください。

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