中国人寿保険(SEHK:2628)が8.4%上昇 2025年の大幅増益ガイダンスを発表後

• 今月初め、中国人寿保険は2025年第1～3四半期の業績ガイダンスを発表し、株主帰属純利益は1,567億9,000万人民元から1,776億9,000万人民元の範囲で、2024年比で前年同期比約50％から70％増加すると予想した。
• この利益の急増は、価値創造の改善、資産配分戦略、株式市場の回復に伴う投資リターンの大幅な増加によるものである。
• ここでは、投資リターンの向上によるこの大幅な利益ガイダンスが、中国人寿保険の投資見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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中国人寿保険投資物語

中国人寿保険の株主になるには、中核の保険事業から長期的な価値を引き出し、市場回復時の投資機会を活用する同社の能力を信じる必要がある。投資リターンの上昇に裏打ちされた2025年に向けた最近の強い利益ガイダンスは、短期的な見通しを有意義に強化するものだが、同時に、カタリストとしての株式市場への依存度が高まっていることも浮き彫りにしている。

会社の最新情報のうち、最近の中間配当の承認は、利益ガイダンスと並んで際立っており、継続的なキャッシュ創出と財務の安定性に対する経営陣の自信を示すものである。高騰する利益の中でのこの安定配当は、同社の継続的業績にとって主要なテーマであるポートフォリオ収益と資本管理の重要性を補強するものである。

しかし、投資家は、収益が上昇している一方で、投資収益への依存が引き続き中国人寿保険に...

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中国人寿保険のシナリオでは、2028年までに売上高7,466億円、利益679億円を見込んでいる。これは、現在の1,096億中国円から、年間33.5%の増収と417億中国円の減益を意味する。

中国人寿保険の予測から、現在の株価と同じ25.01香港ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるChina Life Insuranceのフェアバリュー予想は、2つのインプットで25.01香港ドルから66.86香港ドルの幅があり、驚くほど多様な見通しが明らかになった。これらの異なる視点を考慮しながら、最近の利益変動が収益における投資収益の比重をいかに高めているかを考えてみましょう。

チャイナ・ライフ・インシュアランスの他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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