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Blue Moon Group Holdings 評価
6993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6993 ( HK$2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6993当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6993 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$12.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6993 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.4x | ||
3331 Vinda International Holdings | 111.5x | 40.3% | HK$28.2b |
6601 Cheerwin Group | 11.5x | 5.8% | HK$2.2b |
2023 China Ludao Technology | 8.9x | n/a | HK$418.0m |
2222 NVC International Holdings | 1.7x | n/a | HK$471.8m |
6993 Blue Moon Group Holdings | 37.3x | 17.7% | HK$12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6993は、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6993'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6993 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.3x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6993は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.21 | HK$2.35 +6.4% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.00 | HK$2.35 +17.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$1.79 | HK$2.96 +65.4% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$1.72 | HK$2.96 +72.2% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.16 | HK$3.08 +42.5% | 31.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.00 | HK$3.31 +65.6% | 28.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$3.62 +68.4% | 23.2% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.60 | HK$4.45 +71.0% | 24.9% | HK$6.50 | HK$2.90 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.67 | HK$4.78 +30.2% | 21.8% | HK$6.50 | HK$3.60 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.96 | HK$5.44 +37.4% | 17.1% | HK$6.60 | HK$3.71 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.90 | HK$5.63 +44.4% | 14.3% | HK$6.60 | HK$3.71 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$4.31 | HK$5.95 +38.1% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.07 | 9 |
| May ’24 | HK$4.66 | HK$5.95 +27.7% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.21 | 9 |
| Apr ’24 | HK$5.01 | HK$5.99 +19.6% | 6.6% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.00 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.90 | HK$6.05 +23.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.79 | 10 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$6.05 +15.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.72 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.24 | HK$6.16 +17.6% | 11.3% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.16 | 10 |
| Dec ’23 | HK$5.25 | HK$6.24 +18.9% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.00 | 10 |
| Nov ’23 | HK$4.89 | HK$6.24 +27.7% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.15 | 10 |
| Oct ’23 | HK$5.54 | HK$6.24 +12.7% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.60 | 10 |
| Sep ’23 | HK$6.01 | HK$6.24 +3.8% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$3.67 | 9 |
| Aug ’23 | HK$6.12 | HK$6.57 +7.4% | 7.0% | HK$7.40 | HK$5.90 | HK$3.96 | 8 |
| Jul ’23 | HK$6.70 | HK$7.07 +5.5% | 19.2% | HK$10.50 | HK$5.90 | HK$3.90 | 8 |
| Jun ’23 | HK$6.19 | HK$7.12 +15.0% | 18.7% | HK$10.50 | HK$5.90 | HK$4.31 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。