Blue Moon Group Holdings 評価
6993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6993 ( HK$3.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6993当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6993 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -58.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6993 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
6601 Cheerwin Group | 1.5x | 10.1% | HK$2.7b |
2023 China Ludao Technology | 0.5x | n/a | HK$452.5m |
2222 NVC International Holdings | 0.3x | n/a | HK$507.3m |
8512 Hyfusin Group Holdings | 0.3x | n/a | HK$243.4m |
6993 Blue Moon Group Holdings | 2.5x | 8.5% | HK$19.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 6993は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6993'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6993 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6993は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.45 | HK$2.15 -37.7% | 12.1% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$2.69 | HK$2.20 -18.1% | 10.2% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.87 | HK$2.20 +17.8% | 10.2% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.98 | HK$2.29 +15.7% | 13.2% | HK$2.70 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.21 | HK$2.35 +6.4% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.00 | HK$2.35 +17.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$1.79 | HK$2.96 +65.4% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$1.72 | HK$2.96 +72.2% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.16 | HK$3.08 +42.5% | 31.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.00 | HK$3.31 +65.6% | 28.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$3.62 +68.4% | 23.2% | HK$5.00 | HK$2.12 | HK$3.16 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.60 | HK$4.45 +71.0% | 24.9% | HK$6.50 | HK$2.90 | HK$2.69 | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.67 | HK$4.78 +30.2% | 21.8% | HK$6.50 | HK$3.60 | HK$1.87 | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.96 | HK$5.44 +37.4% | 17.1% | HK$6.60 | HK$3.71 | HK$1.98 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.90 | HK$5.63 +44.4% | 14.3% | HK$6.60 | HK$3.71 | HK$2.07 | 9 |
| Jun ’24 | HK$4.31 | HK$5.95 +38.1% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.07 | 9 |
| May ’24 | HK$4.66 | HK$5.95 +27.7% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.21 | 9 |
| Apr ’24 | HK$5.01 | HK$5.99 +19.6% | 6.6% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.00 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.90 | HK$6.05 +23.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.79 | 10 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$6.05 +15.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.72 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.24 | HK$6.16 +17.6% | 11.3% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.16 | 10 |
| Dec ’23 | HK$5.25 | HK$6.24 +18.9% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.00 | 10 |
| Nov ’23 | HK$4.89 | HK$6.24 +27.7% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.15 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。