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Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 評価
874 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
874 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 874 ( HK$21.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$19.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 874当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
874 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
874 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥46.14b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 7.9x |
PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
874 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 8.7x | ||
1099 Sinopharm Group | 6.3x | 6.6% | HK$60.0b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 13.5x | n/a | HK$2.1b |
3390 Tycoon Group Holdings | 10.2x | n/a | HK$3.0b |
1931 IVD Medical Holding | 4.9x | n/a | HK$1.2b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7.6x | 4.5% | HK$49.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 874は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
874'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
874 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 7.6x |
公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 874は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$20.70 | HK$25.85 +24.9% | 1.2% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$20.65 | HK$25.85 +25.2% | 1.2% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$22.25 | HK$23.91 +7.5% | 10.4% | HK$26.20 | HK$20.08 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$20.90 | HK$23.87 +14.2% | 10.2% | HK$26.05 | HK$20.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$19.24 | HK$23.97 +24.6% | 10.1% | HK$26.20 | HK$20.20 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$21.20 | HK$25.33 +19.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$19.32 | HK$25.33 +31.1% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$21.75 | HK$25.33 +16.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$21.65 | HK$26.19 +21.0% | 12.8% | HK$30.08 | HK$20.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$21.05 | HK$25.96 +23.3% | 13.0% | HK$29.91 | HK$19.71 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$22.55 | HK$26.05 +15.5% | 13.1% | HK$29.93 | HK$19.72 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$22.05 | HK$26.36 +19.5% | 13.1% | HK$30.18 | HK$19.89 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$23.10 | HK$26.94 +16.6% | 13.5% | HK$30.52 | HK$20.07 | n/a | 5 |
Jul ’24 | HK$23.65 | HK$26.16 +10.6% | 17.0% | HK$30.22 | HK$18.78 | HK$20.65 | 4 |
Jun ’24 | HK$25.15 | HK$25.66 +2.0% | 19.0% | HK$31.01 | HK$19.27 | HK$22.25 | 4 |
May ’24 | HK$25.75 | HK$24.44 -5.1% | 18.2% | HK$30.40 | HK$19.73 | HK$20.90 | 3 |
Apr ’24 | HK$24.20 | HK$24.74 +2.2% | 18.0% | HK$30.69 | HK$20.00 | HK$19.24 | 3 |
Mar ’24 | HK$23.85 | HK$23.00 -3.6% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.20 | 3 |
Feb ’24 | HK$23.25 | HK$23.00 -1.1% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$19.32 | 3 |
Jan ’24 | HK$23.00 | HK$23.00 -0.004% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.75 | 3 |
Dec ’23 | HK$22.80 | HK$22.49 -1.3% | 10.7% | HK$25.75 | HK$20.03 | HK$21.65 | 3 |
Nov ’23 | HK$18.08 | HK$22.08 +22.1% | 11.3% | HK$25.57 | HK$19.88 | HK$21.05 | 3 |
Oct ’23 | HK$16.96 | HK$23.27 +37.2% | 7.7% | HK$25.40 | HK$21.00 | HK$22.55 | 3 |
Sep ’23 | HK$19.04 | HK$23.27 +22.2% | 7.7% | HK$25.40 | HK$21.00 | HK$22.05 | 3 |
Aug ’23 | HK$20.55 | HK$24.24 +17.9% | 4.7% | HK$25.77 | HK$23.05 | HK$23.10 | 3 |
Jul ’23 | HK$23.00 | HK$23.33 +1.4% | 8.7% | HK$25.90 | HK$20.27 | HK$23.65 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。