Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 評価
874 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
874 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 874 ( HK$18.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$9.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 874当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
874 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 874は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 874 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | CN¥3.42b |
| 時価総額 | CN¥44.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
874 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
1099 Sinopharm Group | 6.8x | 4.5% | HK$63.2b |
1931 IVD Medical Holding | 9.5x | n/a | HK$2.6b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.5x | n/a | HK$2.9b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 12.7x | n/a | HK$2.3b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8x | 11.3% | HK$48.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 874は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
874'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.7x | n/a | US$8.15m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 874は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13.2x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
874 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 874は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.08 | HK$21.44 +18.6% | 15.0% | HK$25.98 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$18.34 | HK$21.44 +16.9% | 15.0% | HK$25.98 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$20.60 | HK$23.59 +14.5% | 21.0% | HK$31.66 | HK$17.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$19.44 | HK$25.63 +31.9% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$19.76 | HK$25.63 +29.7% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$20.65 | HK$25.85 +25.2% | 1.2% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$22.25 | HK$23.91 +7.5% | 10.4% | HK$26.20 | HK$20.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$20.90 | HK$23.87 +14.2% | 10.2% | HK$26.05 | HK$20.09 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$19.24 | HK$23.97 +24.6% | 10.1% | HK$26.20 | HK$20.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$21.20 | HK$25.33 +19.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$19.32 | HK$25.33 +31.1% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$21.75 | HK$25.33 +16.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$21.65 | HK$26.19 +21.0% | 12.8% | HK$30.08 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$21.05 | HK$25.96 +23.3% | 13.0% | HK$29.91 | HK$19.71 | HK$18.34 | 5 |
| Oct ’24 | HK$22.55 | HK$26.05 +15.5% | 13.1% | HK$29.93 | HK$19.72 | HK$20.60 | 5 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$26.36 +19.5% | 13.1% | HK$30.18 | HK$19.89 | HK$19.44 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.10 | HK$26.94 +16.6% | 13.5% | HK$30.52 | HK$20.07 | HK$19.76 | 5 |
| Jul ’24 | HK$23.65 | HK$26.16 +10.6% | 17.0% | HK$30.22 | HK$18.78 | HK$20.65 | 4 |
| Jun ’24 | HK$25.15 | HK$25.66 +2.0% | 19.0% | HK$31.01 | HK$19.27 | HK$22.25 | 4 |
| May ’24 | HK$25.75 | HK$24.44 -5.1% | 18.2% | HK$30.40 | HK$19.73 | HK$20.90 | 3 |
| Apr ’24 | HK$24.20 | HK$24.74 +2.2% | 18.0% | HK$30.69 | HK$20.00 | HK$19.24 | 3 |
| Mar ’24 | HK$23.85 | HK$23.00 -3.6% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.20 | 3 |
| Feb ’24 | HK$23.25 | HK$23.00 -1.1% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$19.32 | 3 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$23.00 -0.004% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.75 | 3 |
| Dec ’23 | HK$22.80 | HK$22.49 -1.3% | 10.7% | HK$25.75 | HK$20.03 | HK$21.65 | 3 |
| Nov ’23 | HK$18.08 | HK$22.08 +22.1% | 11.3% | HK$25.57 | HK$19.88 | HK$21.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sinopharm Group
HK$63.2b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.20
7D
-0.2%
1Y
8.0%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.35
7D
5.1%
1Y
-46.1%
Sisram Medical
HK$1.6b
Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.
1696
HK$3.34
7D
-6.7%
1Y
-41.1%