このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Chaoju Eye Care Holdings 評価
2219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2219 ( HK$3.27 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2219は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2219 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 1.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
1526 Rici Healthcare Holdings | 5x | n/a | HK$2.0b |
9906 Honliv Healthcare Management Group | 30.9x | n/a | HK$1.3b |
3309 C-MER Eye Care Holdings | 57.2x | n/a | HK$3.5b |
2120 Wenzhou Kangning Hospital | 9.2x | n/a | HK$857.7m |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.1x | 18.3% | HK$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2219は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2219'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2219は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.96 | HK$6.41 +116.6% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.43 | HK$6.41 +86.9% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.85 | HK$6.41 +66.5% | 12.2% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.93 | HK$7.19 +82.9% | 7.7% | HK$7.74 | HK$6.43 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.03 | HK$7.45 +84.9% | 3.4% | HK$7.78 | HK$7.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$3.69 | HK$7.88 +113.7% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.42 | HK$7.88 +78.4% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.50 | HK$7.88 +75.2% | 9.7% | HK$8.91 | HK$7.06 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.10 | HK$7.71 +88.0% | 9.5% | HK$8.91 | HK$7.07 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$4.13 | HK$7.71 +86.6% | 9.5% | HK$8.91 | HK$7.07 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$4.23 | HK$7.63 +80.4% | 10.0% | HK$8.93 | HK$7.05 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$4.95 | HK$7.98 +61.2% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$4.65 | HK$7.98 +71.6% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | HK$4.31 | HK$7.98 +85.1% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$3.43 | 4 |
| May ’24 | HK$5.52 | HK$7.98 +44.5% | 11.4% | HK$9.48 | HK$7.02 | HK$3.85 | 4 |
| Apr ’24 | HK$5.29 | HK$8.07 +52.6% | 12.7% | HK$9.45 | HK$7.00 | HK$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | HK$5.91 | HK$8.13 +37.6% | 12.1% | HK$9.50 | HK$7.25 | HK$4.03 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。