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Sinopharm Group 評価
1099 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1099 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1099 ( HK$20.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$38.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1099は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1099 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1099 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥53.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1099 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7.4x | 4.5% | HK$49.7b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.1x | n/a | HK$2.4b |
3390 Tycoon Group Holdings | 10.3x | n/a | HK$3.1b |
1931 IVD Medical Holding | 5.6x | n/a | HK$1.4b |
1099 Sinopharm Group | 6x | 6.7% | HK$57.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1099は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1099'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1099 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1099は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.42 | HK$26.35 +43.0% | 10.8% | HK$30.38 | HK$21.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.4% | 11.5% | HK$32.19 | HK$21.04 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.4% | 10.8% | HK$32.36 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.0% | 10.8% | HK$32.37 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.5% | 10.0% | HK$32.22 | HK$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.6% | 12.9% | HK$33.84 | HK$20.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.9% | 12.9% | HK$33.94 | HK$20.96 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.8% | 15.0% | HK$34.07 | HK$19.14 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.0% | 17.5% | HK$37.25 | HK$18.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.2% | 18.1% | HK$36.97 | HK$18.69 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$22.70 | HK$28.64 +26.2% | 16.3% | HK$37.07 | HK$20.58 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$22.75 | HK$28.96 +27.3% | 15.9% | HK$37.38 | HK$20.75 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$24.90 | HK$28.88 +16.0% | 17.5% | HK$36.18 | HK$18.05 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | HK$24.50 | HK$28.47 +16.2% | 18.2% | HK$35.88 | HK$17.99 | HK$20.75 | 16 |
| Jun ’24 | HK$25.60 | HK$28.60 +11.7% | 18.2% | HK$36.43 | HK$18.27 | HK$21.20 | 16 |
| May ’24 | HK$27.75 | HK$28.17 +1.5% | 17.7% | HK$37.37 | HK$18.83 | HK$19.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$23.75 | HK$26.90 +13.3% | 13.2% | HK$31.10 | HK$18.94 | HK$20.05 | 15 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$23.12 +8.6% | 20.7% | HK$30.71 | HK$12.52 | HK$22.60 | 15 |
| Feb ’24 | HK$19.74 | HK$23.45 +18.8% | 20.9% | HK$31.38 | HK$12.79 | HK$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$23.42 +18.0% | 20.2% | HK$30.77 | HK$12.55 | HK$20.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$18.32 | HK$22.43 +22.4% | 20.7% | HK$29.69 | HK$12.11 | HK$19.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$15.24 | HK$22.25 +46.0% | 20.6% | HK$29.45 | HK$12.01 | HK$18.92 | 15 |
| Oct ’23 | HK$15.74 | HK$22.36 +42.1% | 17.8% | HK$28.66 | HK$12.87 | HK$22.70 | 16 |
| Sep ’23 | HK$17.68 | HK$23.48 +32.8% | 16.3% | HK$29.59 | HK$15.05 | HK$22.75 | 16 |
| Aug ’23 | HK$17.76 | HK$23.46 +32.1% | 16.9% | HK$29.50 | HK$14.58 | HK$24.90 | 16 |
| Jul ’23 | HK$19.02 | HK$23.56 +23.9% | 16.4% | HK$28.62 | HK$14.71 | HK$24.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。