ZJLD Group 評価
6979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6979 ( HK$7.05 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6979は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6979は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6979 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | CN¥1.49b |
| 時価総額 | CN¥22.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.7x | ||
828 Dynasty Fine Wines Group | 15x | n/a | HK$436.6m |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
142 First Pacific | 5.6x | 20.9% | HK$19.0b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
6979 ZJLD Group | 14.9x | 21.1% | HK$23.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6979は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6979'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6979は、 Hong Kong Beverage業界平均 (14.9x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.05 | HK$10.00 +41.8% | 12.9% | HK$12.01 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.50 | HK$10.93 +45.7% | 14.4% | HK$13.66 | HK$9.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$9.52 | HK$10.77 +13.1% | 15.1% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.24 | HK$11.13 +53.7% | 16.0% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.96 | HK$12.77 +83.5% | 6.2% | HK$13.80 | HK$11.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.08 | HK$12.58 +55.6% | 8.0% | HK$13.71 | HK$11.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$10.40 | HK$12.70 +22.2% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$10.64 | HK$12.70 +19.4% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.90 | HK$12.71 +16.7% | 7.5% | HK$13.79 | HK$11.14 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.40 | HK$12.29 +30.8% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.90 | HK$12.29 +55.6% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$9.82 | HK$13.63 +38.8% | 9.8% | HK$15.72 | HK$11.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$10.44 | HK$13.44 +28.7% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.12 | HK$13.44 +10.9% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | HK$7.50 | 6 |
| Oct ’24 | HK$12.02 | HK$11.66 -3.0% | 12.8% | HK$14.39 | HK$9.99 | HK$9.52 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$11.69 0% | 12.8% | HK$14.44 | HK$10.02 | HK$7.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.50 0% | 14.2% | HK$14.44 | HK$10.00 | HK$6.96 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.17 0% | 18.4% | HK$15.87 | HK$10.00 | HK$8.08 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
-4.7%
1Y
7.9%
WH Group
HK$87.7b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.24
7D
-3.0%
1Y
27.1%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.40
7D
-1.6%
1Y
-18.1%