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China Youran Dairy Group 評価
9858 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9858 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための9858の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための9858の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
9858 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9858 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9858 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.4x | 8.5% | HK$5.1b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.5b |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.4x | n/a | HK$614.6m |
2497 Fujing Holdings | 3x | n/a | HK$515.0m |
9858 China Youran Dairy Group | 0.2x | 8.4% | HK$4.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 9858は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9858'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9858 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9858は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.10 | HK$2.06 +87.0% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.19 | HK$2.06 +72.8% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.18 | HK$2.06 +74.3% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.20 | HK$2.06 +71.4% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.22 | HK$2.10 +72.1% | 23.1% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.27 | HK$2.29 +80.1% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.18 | HK$2.29 +93.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.47 | HK$2.29 +55.6% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.44 | HK$2.29 +58.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.50 | HK$2.29 +52.5% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.45 | HK$2.77 +91.0% | 39.1% | HK$4.70 | HK$1.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.46 | HK$2.94 +101.4% | 31.8% | HK$4.70 | HK$1.90 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.77 | HK$3.08 +74.0% | 27.0% | HK$4.70 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.73 | HK$3.32 +91.7% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.19 | 6 |
| Jun ’24 | HK$1.77 | HK$3.32 +87.4% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.18 | 6 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$3.32 +61.0% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.20 | 6 |
| Apr ’24 | HK$1.91 | HK$4.01 +109.9% | 29.3% | HK$5.55 | HK$2.40 | HK$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.00 | HK$4.21 +110.5% | 22.5% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.27 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.23 | HK$4.33 +94.2% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.18 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.16 | HK$4.33 +100.5% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.47 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.04 | HK$4.03 +97.3% | 23.3% | HK$5.30 | HK$2.90 | HK$1.44 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.59 | HK$4.47 +181.1% | 19.4% | HK$5.55 | HK$3.40 | HK$1.50 | 5 |
| Oct ’23 | HK$1.83 | HK$4.47 +144.3% | 19.4% | HK$5.55 | HK$3.40 | HK$1.45 | 5 |
| Sep ’23 | HK$2.33 | HK$4.47 +91.8% | 19.4% | HK$5.55 | HK$3.40 | HK$1.46 | 5 |
| Aug ’23 | HK$2.82 | HK$4.85 +72.0% | 14.0% | HK$5.70 | HK$3.90 | HK$1.77 | 5 |
| Jul ’23 | HK$3.24 | HK$5.63 +73.8% | 16.9% | HK$6.90 | HK$4.50 | HK$1.73 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。