Lam Soon (Hong Kong) 評価

411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 411 ( HK$8.34 ) は、当社の公正価値 ( HK$17.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 411は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 411は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、411 の株価収益率レシオを示している。これは411 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
411 のPE レシオは？
PEレシオ	9.8x
収益	HK$200.60m
時価総額	HK$1.96b

411 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.05x
企業価値／EBITDA	1x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、411 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.4x
6836 Tianyun International Holdings	15.8x	n/a	HK$3.2b
1717 Ausnutria Dairy	24.1x	38.1%	HK$3.6b
374 Four Seas Mercantile Holdings	27.7x	n/a	HK$960.5m
1458 Zhou Hei Ya International Holdings	69.9x	53.3%	HK$3.6b
411 Lam Soon (Hong Kong)	9.8x	n/a	HK$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 411は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

411'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group	0.2x	n/a	US$93.78m
3889 Global Sweeteners Holdings	2.4x	n/a	US$28.18m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 411は、 Hong Kong Food業界平均 (14x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

411 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

411 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための411のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

-5.1%

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

-4.0%

-10.3%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

n/a