決算情報：中国石油化工集団のEPSは31％未達、アナリストは予想を修正中

中国石油化工集団（HKG:386）は先週、第3四半期の決算を発表した。 この報告を受けて、業界の予想家たちは同社をどう見ているのだろうか？売上高7,040億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を31％下回り、1株当たり0.069スイスフランとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストが中国石油化工に対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新の決算を考慮すると、中国石油化工のアナリスト13人による現在のコンセンサスは、2026年の売上高を3.01億カナダドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の6.5%増に相当する。 一株当たり法定利益は38％増の0.41カナダドルになると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を3.00トン、一株当たり利益（EPS）を0.42円と予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

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コンセンサス目標株価が4.67香港ドルにほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないので、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 中国石油化工に対する見方はさまざまで、最も強気なアナリストは1株当たり6.39香港ドル、最も弱気なアナリストは3.61香港ドルとしている。 これは、アナリストがこの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 2026年末までの年率5.2％の売上成長率は、過去5年間の年率5.8％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測は中国石油化工の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率1.2%増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、中国石油化工は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、中国石油化工に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 中国石油化工の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは、 中国石油化工の 警告サインを1つ特定した 。

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