Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings 評価
1938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1938 ( HK$0.17 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1938は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1938は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1938 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1x |
| 収益 | CN¥155.26m |
| 時価総額 | CN¥160.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 42.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
1938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
1623 Hilong Holding | 0.8x | n/a | HK$191.7m |
206 CM Energy Tech | 7.9x | n/a | HK$583.8m |
1586 China Leon Inspection Holding | 12.4x | n/a | HK$1.0b |
3337 Anton Oilfield Services Group | 8x | 25.4% | HK$1.8b |
1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings | 1x | n/a | HK$171.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: 1938は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1938'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1938は、 Hong Kong Energy Services業界平均 (8.8x) (1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1938 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1938のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.92
7D
1.7%
1Y
34.5%
China Petroleum & Chemical
HK$755.1b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.12
7D
-1.7%
1Y
0.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.06
7D
1.4%
1Y
32.7%