Bairong 評価
6608 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6608 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6608 ( HK$9.27 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6608は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6608 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6608は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6608 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | CN¥275.16m |
| 時価総額 | CN¥3.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6608 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.5x | ||
9636 JF SmartInvest Holdings | 180.6x | 134.4% | HK$10.2b |
1945 Zero2IPO Holdings | 23.2x | n/a | HK$482.9m |
8017 TradeGo FinTech | 23.6x | n/a | HK$127.3m |
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group | 6.7x | n/a | HK$3.8b |
6608 Bairong | 14.5x | 29.6% | HK$4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6608は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6608'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 6608は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (24.5x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6608 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6608は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.27 | HK$13.65 +47.3% | 12.8% | HK$16.05 | HK$11.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.68 | HK$15.52 +60.3% | 22.8% | HK$21.05 | HK$11.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$10.30 | HK$15.59 +51.3% | 20.3% | HK$21.07 | HK$11.96 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$8.22 | HK$15.64 +90.3% | 20.3% | HK$21.15 | HK$12.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$8.97 | HK$18.35 +104.6% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.90 | HK$18.35 +106.2% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.07 | HK$18.70 +106.1% | 5.8% | HK$20.75 | HK$17.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$9.83 | HK$18.37 +86.8% | 7.2% | HK$20.80 | HK$16.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$11.08 | HK$18.38 +65.9% | 7.2% | HK$20.82 | HK$16.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.70 | HK$19.21 +40.2% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$11.86 | HK$19.21 +62.0% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$13.52 | HK$18.92 +39.9% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$13.22 | HK$18.92 +43.1% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.67 | HK$17.87 +84.8% | 11.9% | HK$21.15 | HK$15.70 | HK$9.68 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$18.28 +79.9% | 11.9% | HK$21.22 | HK$15.75 | HK$10.30 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.61 | HK$19.27 +100.5% | 16.0% | HK$23.69 | HK$15.80 | HK$8.22 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.76 | HK$18.44 +89.0% | 19.1% | HK$23.99 | HK$14.21 | HK$8.97 | 5 |
| Jul ’24 | HK$9.28 | HK$18.50 +99.3% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$8.90 | 5 |
| Jun ’24 | HK$9.74 | HK$18.50 +89.9% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$9.07 | 5 |
| May ’24 | HK$10.80 | HK$18.96 +75.6% | 17.4% | HK$23.98 | HK$14.87 | HK$9.83 | 5 |
| Apr ’24 | HK$12.42 | HK$17.54 +41.2% | 25.2% | HK$24.00 | HK$10.33 | HK$11.08 | 6 |
| Mar ’24 | HK$11.36 | HK$16.38 +44.2% | 24.4% | HK$20.54 | HK$10.30 | HK$13.70 | 5 |
| Feb ’24 | HK$12.24 | HK$14.00 +14.4% | 29.0% | HK$20.81 | HK$10.44 | HK$11.86 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.64 | HK$13.88 +30.4% | 31.5% | HK$20.00 | HK$10.03 | HK$13.52 | 3 |
| Dec ’23 | HK$8.85 | HK$13.54 +53.0% | 29.8% | HK$19.18 | HK$9.94 | HK$13.22 | 3 |
| Nov ’23 | HK$7.82 | HK$14.27 +82.4% | 26.5% | HK$19.11 | HK$9.90 | HK$9.67 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CSC Financial
HK$201.0b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.08
7D
-1.2%
1Y
35.3%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.8b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%