中国国際資本有限公司（HKG:3908）の業績予想をアナリストが大幅上方修正

チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーション・リミテッド（HKG:3908）の株主は、アナリストが目先の予測を大幅にアップグレードしたことを知り、感激しているかもしれない。 コンセンサス予想によると、投資家は法定収益と1株当たり利益の大幅な増加が期待でき、アナリストは業績の実質的な改善をモデル化している。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回のアップグレードにより、チャイナ・インターナショナル・キャピタルの9人のアナリストは、2025年の売上高を280億カナダドルになると予測している。これは、過去12ヶ月と比較して16％の売上高の堅実な改善となる。 一株当たり法定利益は14％増の1.66中国元になると推定される。 今回の更新に先立ち、アナリストは2025年の売上高を240億円、1株当たり利益（EPS）を1.43円と予想していた。 アナリストは収益と売上高の予想を大幅に上方修正した。

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このようなアップグレードにより、アナリストが目標株価を6.0%引き上げ、1株当たり21.65円としたのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは中国国際資本を1株当たり25.71円で評価しており、最も弱気なアナリストは16.79円で評価している。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 それは、チャイナ・インターナショナル・キャピタルは、2025年末まで年率34％の成長が見込まれるということだ。これが達成されれば、過去5年間の年率6.5％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率8.3％の成長が見込まれている。 つまり、チャイナ・インターナショナル・キャピタルは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が期待できそうだ。

結論

これらの新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益の予想をアップグレードし、今年の収益力が改善すると予想したことである。 また、今年の売上高予想も上方修正され、売上高はより広い市場よりも速く成長すると予想されている。 予想が大幅にアップグレードされ、目標株価も上昇したことで、チャイナ・インターナショナル・キャピタルにもう一度注目する時が来たかもしれない。

それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までのチャイナ・インターナショナル・キャピタルの全アナリストの予想を掲載しています。

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