DPC Dash 評価
1405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1405 ( HK$73.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$129.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1405は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1405 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 32.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
9658 Super Hi International Holding | 1.5x | 14.6% | HK$8.5b |
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.4% | HK$4.4b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.9x | 12.7% | HK$5.7b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 2.5x | n/a | HK$14.5b |
1405 DPC Dash | 2.4x | 24.9% | HK$9.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 1405は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1405'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1405のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$73.40 | HK$77.06 +5.0% | 3.3% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$63.55 | HK$77.06 +21.3% | 3.3% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$78.40 | HK$77.01 -1.8% | 3.5% | HK$80.93 | HK$72.36 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | HK$75.81 0% | 6.2% | HK$81.19 | HK$65.49 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | HK$73.16 0% | 6.5% | HK$79.98 | HK$64.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | HK$71.50 0% | 5.8% | HK$79.40 | HK$63.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | HK$71.51 0% | 6.0% | HK$79.84 | HK$64.19 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | HK$73.58 0% | 9.5% | HK$89.78 | HK$64.26 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | HK$73.41 0% | 9.4% | HK$89.96 | HK$64.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.27 +25.5% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.96 +38.1% | 9.1% | HK$90.70 | HK$70.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.19 +26.2% | 9.4% | HK$90.57 | HK$71.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.05 +26.0% | 9.4% | HK$90.42 | HK$71.02 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.5% | 12.2% | HK$88.75 | HK$69.46 | HK$63.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。