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DPC Dash 評価
1405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1405 ( HK$69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$134.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1405は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
1405 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥9.23b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.6x |
企業価値/EBITDA | 33.9x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 1.4x | ||
9658 Super Hi International Holding | 1.6x | 14.6% | HK$9.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 2.3x | n/a | HK$13.9b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 1x | 13.0% | HK$6.9b |
341 Café de Coral Holdings | 0.6x | 4.4% | HK$5.0b |
1405 DPC Dash | 2.5x | 24.9% | HK$10.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 1405は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1405'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2.5x |
公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1405は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$78.40 | HK$77.03 -1.8% | 3.5% | HK$81.03 | HK$72.36 | n/a | 8 |
Sep ’25 | HK$68.00 | HK$75.82 +11.5% | 6.3% | HK$81.29 | HK$65.49 | n/a | 8 |
Aug ’25 | HK$68.05 | HK$73.16 +7.5% | 6.5% | HK$79.98 | HK$64.44 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$64.60 | HK$71.50 +10.7% | 5.8% | HK$79.40 | HK$63.98 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$56.85 | HK$71.51 +25.8% | 6.0% | HK$79.84 | HK$64.19 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$55.70 | HK$73.58 +32.1% | 9.5% | HK$89.78 | HK$64.26 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$50.15 | HK$73.41 +46.4% | 9.4% | HK$89.96 | HK$64.08 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.27 +25.5% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.96 +38.1% | 9.1% | HK$90.70 | HK$70.25 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.19 +26.2% | 9.4% | HK$90.57 | HK$71.14 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.05 +26.0% | 9.4% | HK$90.42 | HK$71.02 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.5% | 12.2% | HK$88.75 | HK$69.46 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。