DPC Dash Ltd

SEHK:1405 株式レポート

時価総額:HK$10.2b

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DPC Dash 評価

1405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1405 ( HK$69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$134.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1405は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

1405 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.6x
企業価値/EBITDA33.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

1405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1405 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
9658 Super Hi International Holding
1.6x14.6%HK$9.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
2.3xn/aHK$13.9b
9922 Jiumaojiu International Holdings
1x13.0%HK$6.9b
341 Café de Coral Holdings
0.6x4.4%HK$5.0b
1405 DPC Dash
2.5x24.9%HK$10.2b

Price-To-Sales vs ピア: 1405は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

1405'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1405は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (0.8x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1405 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 1405は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1405 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$78.40
HK$77.03
-1.8%
3.5%HK$81.03HK$72.36n/a8
Sep ’25HK$68.00
HK$75.82
+11.5%
6.3%HK$81.29HK$65.49n/a8
Aug ’25HK$68.05
HK$73.16
+7.5%
6.5%HK$79.98HK$64.44n/a8
Jul ’25HK$64.60
HK$71.50
+10.7%
5.8%HK$79.40HK$63.98n/a9
Jun ’25HK$56.85
HK$71.51
+25.8%
6.0%HK$79.84HK$64.19n/a8
May ’25HK$55.70
HK$73.58
+32.1%
9.5%HK$89.78HK$64.26n/a9
Apr ’25HK$50.15
HK$73.41
+46.4%
9.4%HK$89.96HK$64.08n/a9
Mar ’25HK$59.20
HK$74.27
+25.5%
9.0%HK$90.23HK$64.28n/a9
Feb ’25HK$55.00
HK$75.96
+38.1%
9.1%HK$90.70HK$70.25n/a6
Jan ’25HK$61.95
HK$78.19
+26.2%
9.4%HK$90.57HK$71.14n/a4
Dec ’24HK$61.95
HK$78.05
+26.0%
9.4%HK$90.42HK$71.02n/a4
Nov ’24HK$66.20
HK$79.11
+19.5%
12.2%HK$88.75HK$69.46n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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