Shenzhen Pagoda Industrial (Group) 評価
2411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2411 ( HK$1.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2411当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2411は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2411 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.3x |
| 収益 | CN¥189.42m |
| 時価総額 | CN¥1.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
2360 Best Mart 360 Holdings | 7.4x | n/a | HK$1.7b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 22.7x | n/a | HK$5.3b |
831 Convenience Retail Asia | 6.3x | n/a | HK$346.0m |
1797 East Buy Holding | 53.3x | 15.1% | HK$14.3b |
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) | 9.3x | 37.9% | HK$1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2411は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2411'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2411は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (9.3x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2411 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2411は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.20 | HK$2.35 +95.9% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.58 | HK$2.35 +48.8% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.19 | HK$2.35 +7.3% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.60 | HK$2.35 +46.9% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.87 | HK$3.97 +112.2% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.47 | HK$3.97 +60.6% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.14 | HK$3.97 +26.4% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.20 | HK$3.97 +24.0% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.28 | HK$6.34 +93.4% | 22.5% | HK$7.68 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$2.68 | HK$7.12 +165.8% | 6.4% | HK$7.72 | HK$6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$7.21 +147.6% | 6.6% | HK$7.77 | HK$6.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.8% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.11 | HK$7.30 +19.4% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.94 | HK$7.30 +22.9% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | HK$1.58 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.56 | HK$7.35 +32.2% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | HK$2.19 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.30 | HK$7.35 +38.6% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | HK$1.60 | 4 |
| Aug ’24 | HK$5.11 | HK$7.30 +42.8% | 2.7% | HK$7.52 | HK$7.00 | HK$1.87 | 4 |
| Jul ’24 | HK$5.68 | HK$7.29 +28.3% | 2.7% | HK$7.51 | HK$7.00 | HK$2.47 | 4 |
| Jun ’24 | HK$5.65 | HK$7.57 +33.9% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.14 | 3 |
| May ’24 | HK$5.80 | HK$7.57 +30.5% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.20 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.31 | HK$7.57 +19.9% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.28 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。