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Alibaba Health Information Technology 評価
241 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
241 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 241 ( HK$3.61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 241は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
241 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 241 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥49.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 60.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
241 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.7x | ||
6618 JD Health International | 31.5x | 17.6% | HK$72.6b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 33.7x | n/a | HK$8.7b |
3088 MatsukiyoCocokara | 19.5x | 5.0% | JP¥1.0t |
1797 East Buy Holding | 18.2x | 17.2% | HK$12.4b |
241 Alibaba Health Information Technology | 56x | 23.2% | HK$53.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 241は、同業他社の平均 ( { 61 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
241'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
241 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 241は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.31 | HK$5.24 +58.3% | 29.7% | HK$9.47 | HK$3.59 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$3.13 | HK$5.25 +67.9% | 28.9% | HK$9.47 | HK$3.59 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$3.28 | HK$5.36 +63.3% | 28.3% | HK$9.52 | HK$3.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$2.96 | HK$5.48 +85.3% | 27.6% | HK$9.60 | HK$3.99 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$3.18 | HK$5.98 +87.9% | 21.6% | HK$9.62 | HK$4.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$3.46 | HK$6.21 +79.6% | 18.0% | HK$9.67 | HK$4.68 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.23 +112.6% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.24 | HK$6.23 +46.9% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.37 | HK$6.61 +51.2% | 30.3% | HK$14.28 | HK$4.70 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.61 | HK$6.53 +41.6% | 30.8% | HK$13.95 | HK$4.59 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.88 | HK$6.77 +38.7% | 29.7% | HK$13.99 | HK$4.60 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | HK$4.63 | HK$6.40 +38.2% | 18.6% | HK$9.23 | HK$4.61 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | HK$5.58 | HK$6.69 +19.9% | 18.5% | HK$9.36 | HK$4.64 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.71 | HK$6.69 +42.0% | 18.3% | HK$9.27 | HK$4.60 | HK$3.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$4.63 | HK$7.25 +56.7% | 28.3% | HK$14.00 | HK$4.58 | HK$3.28 | 19 |
| May ’24 | HK$5.61 | HK$8.02 +43.0% | 30.1% | HK$14.40 | HK$5.16 | HK$2.96 | 19 |
| Apr ’24 | HK$5.68 | HK$8.05 +41.8% | 31.0% | HK$14.52 | HK$5.20 | HK$3.18 | 19 |
| Mar ’24 | HK$6.05 | HK$8.02 +32.6% | 32.9% | HK$14.53 | HK$4.17 | HK$3.46 | 19 |
| Feb ’24 | HK$7.05 | HK$8.29 +17.5% | 32.1% | HK$14.69 | HK$4.22 | HK$2.93 | 18 |
| Jan ’24 | HK$6.65 | HK$7.66 +15.2% | 33.7% | HK$14.17 | HK$4.07 | HK$4.24 | 20 |
| Dec ’23 | HK$6.61 | HK$7.04 +6.5% | 35.9% | HK$14.04 | HK$3.91 | HK$4.37 | 19 |
| Nov ’23 | HK$3.64 | HK$5.66 +55.4% | 29.2% | HK$9.83 | HK$3.84 | HK$4.61 | 18 |
| Oct ’23 | HK$3.60 | HK$5.81 +61.3% | 27.7% | HK$10.01 | HK$3.91 | HK$4.88 | 18 |
| Sep ’23 | HK$4.41 | HK$6.01 +36.4% | 29.3% | HK$9.78 | HK$4.03 | HK$4.63 | 18 |
| Aug ’23 | HK$4.68 | HK$6.19 +32.3% | 29.4% | HK$9.97 | HK$4.11 | HK$5.58 | 17 |
| Jul ’23 | HK$5.40 | HK$6.12 +13.3% | 31.0% | HK$10.06 | HK$4.15 | HK$4.71 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。