JS Global Lifestyle 評価
1691 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1691 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1691 ( HK$1.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1691は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1691 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1691は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1691 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | US$39.29m |
| 時価総額 | US$642.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -9.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1691 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1691は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1691'のPE レシオは、HK Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1691は、 Hong Kong Consumer Durables業界平均 (6.6x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1691 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1691は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.44 | HK$1.72 +19.2% | 8.1% | HK$1.93 | HK$1.51 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$1.60 | HK$1.72 +7.3% | 8.1% | HK$1.93 | HK$1.51 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$1.71 | HK$1.72 +0.5% | 8.2% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.53 | HK$1.66 +8.4% | 8.8% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$1.66 +7.7% | 8.7% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.54 | HK$1.67 +8.6% | 8.6% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.50 | HK$1.68 +11.7% | 8.6% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$1.52 | HK$1.67 +9.7% | 8.4% | HK$1.93 | HK$1.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.74 +20.8% | 12.0% | HK$2.25 | HK$1.51 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.47 | HK$1.79 +21.8% | 13.8% | HK$2.25 | HK$1.51 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$1.23 | HK$1.77 +43.9% | 15.5% | HK$2.26 | HK$1.31 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$1.55 | HK$2.34 +50.9% | 95.0% | HK$9.96 | HK$1.10 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$1.34 | HK$2.65 +97.7% | 92.8% | HK$9.95 | HK$1.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$1.28 | HK$2.66 +108.1% | 92.4% | HK$9.99 | HK$1.10 | HK$1.60 | 12 |
| Oct ’24 | HK$1.30 | HK$4.37 +236.3% | 96.6% | HK$13.00 | HK$1.10 | HK$1.71 | 12 |
| Sep ’24 | HK$1.12 | HK$7.21 +543.7% | 61.8% | HK$13.02 | HK$1.38 | HK$1.53 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.32 | HK$7.76 +488.2% | 54.2% | HK$12.91 | HK$1.37 | HK$1.54 | 14 |
| Jul ’24 | HK$1.36 | HK$10.23 +652.1% | 17.9% | HK$13.09 | HK$5.51 | HK$1.54 | 15 |
| Jun ’24 | HK$7.02 | HK$10.26 +46.1% | 19.8% | HK$13.07 | HK$5.51 | HK$1.50 | 15 |
| May ’24 | HK$6.93 | HK$10.18 +46.8% | 19.6% | HK$13.10 | HK$5.50 | HK$1.52 | 16 |
| Apr ’24 | HK$8.06 | HK$10.42 +29.3% | 18.2% | HK$13.12 | HK$5.35 | HK$1.44 | 16 |
| Mar ’24 | HK$7.84 | HK$10.37 +32.3% | 18.3% | HK$13.11 | HK$5.35 | HK$1.47 | 15 |
| Feb ’24 | HK$9.42 | HK$10.64 +12.9% | 19.1% | HK$13.49 | HK$5.35 | HK$1.23 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.77 | HK$10.34 +17.9% | 18.9% | HK$13.41 | HK$5.32 | HK$1.55 | 16 |
| Dec ’23 | HK$9.27 | HK$10.62 +14.6% | 20.6% | HK$14.93 | HK$5.29 | HK$1.34 | 17 |
| Nov ’23 | HK$6.58 | HK$10.95 +66.4% | 19.4% | HK$15.00 | HK$5.30 | HK$1.28 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。