TCL Electronics Holdings 評価

1070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

1070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1070 ( HK$5.34 ) は、当社の公正価値 ( HK$5.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1070は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

1070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1070は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

1070 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1070 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.6x
751 Skyworth Group	5.3x	n/a	HK$6.7b
927 Fujikon Industrial Holdings	17.9x	n/a	HK$306.6m
912 Suga International Holdings	11x	n/a	HK$353.1m
1999 Man Wah Holdings	8.1x	7.8%	HK$18.4b
1070 TCL Electronics Holdings	11.9x	20.4%	HK$13.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1070は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

1070'のPE レシオは、HK Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1070は、 Hong Kong Consumer Durables業界平均 (6.7x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

1070 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1070 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.9x
公正PE 比率	11.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 1070は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1070 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.34	HK$7.44 +39.3%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Nov ’25	HK$5.56	HK$7.44 +33.8%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Oct ’25	HK$5.73	HK$7.18 +25.3%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Sep ’25	HK$4.66	HK$7.18 +54.1%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Aug ’25	HK$4.90	HK$7.68 +56.7%	8.9%	HK$8.36	HK$7.00	n/a	2
Jul ’25	HK$6.32	HK$6.86 +8.5%	29.5%	HK$8.36	HK$4.00	n/a	3
Jun ’25	HK$5.66	HK$5.04 -11.0%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
May ’25	HK$5.17	HK$5.04 -2.5%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
Oct ’24	HK$3.05	HK$5.10 +67.2%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$5.73	2
Sep ’24	n/a	HK$5.10 0%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$4.66	2
Aug ’24	n/a	HK$5.24 0%	1.1%	HK$5.30	HK$5.18	HK$4.90	2
Jul ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$6.32	2
Jun ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.66	2
May ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.17	2
Apr ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$2.83	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。