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TCL Electronics Holdings 評価
1070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1070 ( HK$4.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1070当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1070 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$14.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1070 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.3x | ||
751 Skyworth Group | 5.8x | 12.9% | HK$7.4b |
927 Fujikon Industrial Holdings | 18.6x | n/a | HK$319.4m |
1999 Man Wah Holdings | 9.9x | 8.9% | HK$22.7b |
912 Suga International Holdings | 10.8x | n/a | HK$341.7m |
1070 TCL Electronics Holdings | 12.5x | 20.1% | HK$12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1070は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1070'のPE レシオは、HK Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1070 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1070は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.60 | HK$7.18 +28.2% | 16.4% | HK$8.36 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.66 | HK$7.18 +54.1% | 16.4% | HK$8.36 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.90 | HK$7.68 +56.7% | 8.9% | HK$8.36 | HK$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.32 | HK$6.86 +8.5% | 29.5% | HK$8.36 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.66 | HK$5.04 -11.0% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.17 | HK$5.04 -2.5% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.05 | HK$5.10 +67.2% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.07 | HK$5.10 +66.1% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | HK$4.66 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.08 | HK$5.24 +28.4% | 1.1% | HK$5.30 | HK$5.18 | HK$4.90 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.07 | HK$4.90 +20.3% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$6.32 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.16 | HK$4.90 +54.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.66 | 2 |
| May ’24 | HK$3.66 | HK$4.90 +33.7% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.17 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.31 | HK$4.90 +47.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$2.83 | 2 |
| Sep ’23 | HK$3.63 | HK$6.50 +79.1% | 3.1% | HK$6.70 | HK$6.30 | HK$3.07 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。