Greentown Management Holdings ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSC:9979

株価と公正価値の比較

9979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9979 ( HK$2.94 ) は、当社の公正価値 ( HK$15.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9979は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9979は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、9979 の株価収益率レシオを示している。これは9979 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9979 のPE レシオは？
PEレシオ	5.5x
収益	CN¥1.00b
時価総額	CN¥5.50b

9979 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	2.9x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

9979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9979 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.1x
1271 Grand Ming Group Holdings	14.3x	n/a	HK$4.3b
586 China Conch Venture Holdings	5.9x	16.4%	HK$11.5b
9913 Chi Kan Holdings	95x	n/a	HK$2.7b
331 FSE Lifestyle Services	5.3x	8.2%	HK$2.6b
9979 Greentown Management Holdings	5.5x	9.5%	HK$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9979は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

9979'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.75m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.8x	n/a	US$9.25m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.24m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9979は、 Hong Kong Construction業界平均 (9.4x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

9979 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9979 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.5x
公正PE 比率	6.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 9979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9979 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$2.94	HK$3.83 +30.1%	23.7%	HK$5.63	HK$2.92	n/a	7
Nov ’25	HK$3.65	HK$3.83 +4.8%	23.7%	HK$5.63	HK$2.92	n/a	7
Oct ’25	HK$3.71	HK$3.83 +3.1%	23.7%	HK$5.63	HK$2.92	n/a	7
Sep ’25	HK$2.81	HK$4.92 +75.2%	40.7%	HK$8.44	HK$2.80	n/a	8
Aug ’25	HK$4.33	HK$8.48 +95.8%	11.1%	HK$9.95	HK$7.27	n/a	9
Jul ’25	HK$5.42	HK$8.47 +56.3%	11.1%	HK$9.93	HK$7.25	n/a	9
Jun ’25	HK$6.88	HK$8.39 +21.9%	10.7%	HK$9.98	HK$7.29	n/a	9
May ’25	HK$6.74	HK$8.42 +24.9%	10.2%	HK$9.99	HK$7.30	n/a	10
Apr ’25	HK$6.44	HK$8.67 +34.6%	9.6%	HK$10.03	HK$7.39	n/a	10
Mar ’25	HK$4.94	HK$8.93 +80.8%	11.1%	HK$10.16	HK$7.39	n/a	8
Feb ’25	HK$4.79	HK$9.06 +89.2%	10.2%	HK$10.21	HK$7.43	n/a	10
Jan ’25	HK$5.37	HK$9.21 +71.4%	8.3%	HK$10.23	HK$7.74	n/a	10
Dec ’24	HK$5.58	HK$9.24 +65.7%	8.1%	HK$10.24	HK$7.88	n/a	10
Nov ’24	HK$5.71	HK$9.01 +57.9%	8.2%	HK$9.98	HK$7.68	HK$3.65	10
Oct ’24	HK$5.67	HK$9.22 +62.7%	7.8%	HK$10.02	HK$7.74	HK$3.71	9
Sep ’24	HK$6.11	HK$9.22 +51.0%	7.8%	HK$10.02	HK$7.74	HK$2.81	9
Aug ’24	HK$6.47	HK$9.42 +45.6%	6.1%	HK$10.10	HK$8.37	HK$4.33	7
Jul ’24	HK$6.22	HK$9.39 +51.0%	5.8%	HK$10.00	HK$8.53	HK$5.42	7
Jun ’24	HK$6.33	HK$9.39 +48.4%	5.8%	HK$10.00	HK$8.53	HK$6.88	7
May ’24	HK$7.48	HK$9.03 +20.7%	7.0%	HK$10.01	HK$7.89	HK$6.74	7
Apr ’24	HK$7.36	HK$8.90 +21.0%	6.8%	HK$10.00	HK$7.89	HK$6.44	7
Mar ’24	HK$6.64	HK$8.42 +26.8%	4.3%	HK$8.91	HK$7.86	HK$4.94	7
Feb ’24	HK$6.68	HK$8.24 +23.3%	5.6%	HK$8.90	HK$7.50	HK$4.79	7
Jan ’24	HK$6.00	HK$7.90 +31.7%	6.0%	HK$8.60	HK$7.25	HK$5.37	6
Dec ’23	HK$6.53	HK$7.57 +16.0%	5.3%	HK$8.29	HK$7.00	HK$5.58	7
Nov ’23	HK$4.72	HK$7.34 +55.5%	5.3%	HK$7.75	HK$6.54	HK$5.71	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

7D

3.0%

1Y

77.7%