China State Construction International Holdings 評価
3311 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3311 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3311 ( HK$11.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3311当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3311 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3311 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$57.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3311 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.9x | ||
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.9x | 17.8% | HK$71.8b |
3996 China Energy Engineering | 4.8x | n/a | HK$95.3b |
552 China Communications Services | 7.2x | 6.0% | HK$29.2b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.4x | 12.2% | HK$24.2b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.9x | 12.3% | HK$57.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3311は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3311'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3311 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3311は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.48 | HK$13.77 +20.0% | 9.5% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$12.10 | HK$13.58 +12.2% | 7.3% | HK$15.00 | HK$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$11.12 | HK$13.74 +23.5% | 7.9% | HK$15.50 | HK$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.00 | HK$13.09 +19.0% | 10.2% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$10.66 | HK$12.80 +20.1% | 9.9% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.36 | HK$12.59 +21.5% | 11.3% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$8.28 | HK$12.32 +48.8% | 12.5% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.54 | HK$12.66 +48.3% | 13.0% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$8.73 | HK$12.45 +42.6% | 15.4% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$8.17 | HK$12.34 +51.0% | 15.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$9.03 | HK$12.43 +37.7% | 14.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.90 | HK$12.40 +39.3% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$8.18 | HK$12.40 +51.6% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.60 | 13 |
| Oct ’24 | HK$8.24 | HK$12.79 +55.2% | 13.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$12.10 | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.73 | HK$12.74 +45.9% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.12 | 14 |
| Aug ’24 | HK$9.58 | HK$12.62 +31.7% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$11.00 | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.93 | HK$12.62 +41.3% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.66 | 13 |
| Jun ’24 | HK$8.77 | HK$12.77 +45.6% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.36 | 13 |
| May ’24 | HK$9.73 | HK$12.77 +31.2% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.28 | 13 |
| Apr ’24 | HK$8.88 | HK$12.83 +44.5% | 14.0% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.54 | 13 |
| Mar ’24 | HK$9.02 | HK$12.50 +38.6% | 15.0% | HK$15.86 | HK$9.10 | HK$8.73 | 13 |
| Feb ’24 | HK$9.53 | HK$12.13 +27.3% | 16.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.17 | 13 |
| Jan ’24 | HK$8.77 | HK$12.16 +38.6% | 17.4% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$9.03 | 11 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$12.02 +33.3% | 17.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$7.44 | HK$12.02 +61.6% | 17.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.18 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。